Seaport inicia cobertura de Yum! Brands con recomendación de compra

Investing.com - Seaport Global Securities inició la cobertura de Yum! Brands Inc. () con una recomendación de compra y fijó un precio objetivo de 162,00 dólares, según informó la firma el martes.

Yum! Brands opera como franquiciador global de aproximadamente 44.000 restaurantes en más de 155 países, tras la venta completada de Pizza Hut. KFC representa la mayor marca de pollo del mundo, mientras que Taco Bell es la única marca de escala en la categoría de comida rápida de inspiración mexicana en Estados Unidos.

La compañía opera una plataforma tecnológica propia conocida como Byte by Yum, que impulsa todos los aspectos de su infraestructura digital de cara al cliente y de gestión interna. Yum! Brands sigue camino de alcanzar su algoritmo anual de crecimiento del 5% en unidades, un 7% en ventas del sistema y al menos un 8% en crecimiento del beneficio operativo básico, a pesar de la perturbación causada por el brote de Cyclospora.

La acción cotiza a 22 veces la estimación de beneficio por acción ajustado para el ejercicio fiscal 2026 de Seaport, de 6,50 dólares, y a 20 veces su estimación para el ejercicio fiscal 2027, de 7,25 dólares, frente a un múltiplo forward promedio de cinco años situado en torno a mediados de los 20 y un máximo de junio de 2026 cercano a las 24 veces. La acción ha cedido un múltiplo completo desde el brote, ante una interrupción de los beneficios que la firma estima equivale a aproximadamente 0,15 dólares por acción.

El precio objetivo de 162 dólares equivale a 22 veces la estimación de beneficio por acción de Seaport para 2027. La acción cotiza actualmente a 140,77 dólares, justo por encima de su mínimo de 52 semanas de 137,33 dólares, lo que representa un potencial alcista del 15% respecto al objetivo de Seaport. Según el análisis de InvestingPro, la acción parece infravalorada en los niveles actuales, con cálculos de Valor Razonable que sugieren margen de revalorización. Un consejo de InvestingPro señala que la compañía cotiza con un PER bajo en relación con el crecimiento de beneficios a corto plazo, con su múltiplo actual de 17,81 veces los beneficios por debajo de la media histórica citada por los analistas, situada en torno a mediados de los 20.

Entre otros desarrollos recientes, Yum! Brands registró una serie de novedades que han captado la atención de los inversores. Wells Fargo mejoró la calificación de Yum! Brands a Sobreponderar desde Igual Ponderación, citando el potencial de la compañía para acelerar el crecimiento de los beneficios tras la transición en Pizza Hut y una recuperación en Taco Bell. Por su parte, Argus ajustó su precio objetivo para las acciones de Yum! Brands, reduciéndolo a 180 dólares desde 185 dólares, manteniendo al mismo tiempo una recomendación de compra, y señalando una mejor trayectoria de crecimiento tras la venta de Pizza Hut y la mejora de las ventas en Taco Bell.

En noticias del sector en general, Jefferies informó de una ligera moderación en el tráfico de restaurantes de servicio rápido en julio, con un descenso notable en el rendimiento de pollo y pizza. A pesar de esto, las ventas en locales comparables del sector se mantuvieron positivas, aunque ligeramente por debajo de las de junio. Además, el análisis del sector de restaurantes de Gordon Haskett reveló que varias compañías, incluida Yum! Brands, registraron estimaciones estables o mejoradas para el año natural 2026 tras los resultados del segundo trimestre.

Estos desarrollos se producen mientras Estados Unidos se prepara para declarar el fin del brote de ciclosporosis, que había afectado a diversas acciones del sector de la restauración. La resolución de este brote coincidió con una respuesta positiva de los inversores, especialmente para compañías como Yum! Brands.

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