برنشتاين تبدأ تغطية سهم Forgent Power Solutions بتوصية "أفضل من السوق"
Investing.com - بدأت مجموعة برنشتاين سوسيتيه جنرال تغطيتها لسهم Forgent Power Solutions () بتوصية "أفضل من السوق" وسعر مستهدف قدره 48.00 دولار. يتداول السهم حالياً عند 37.33 دولار، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 29% نحو السعر المستهدف للمحلل. وتشير بيانات InvestingPro إلى أن الشركة مقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، إذ تبلغ القيمة العادلة للسهم 44.50 دولار.
وأشارت المجموعة إلى أن سهم FPS يتداول بخصم حاد مقارنةً بالشركات المماثلة، على الرغم من وجود ثلاثة محركات هيكلية للأرباح: ارتفاع المحتوى لكل ميغاواط مع تنامي اعتماد الوحدات المدمجة، وتحقيق مكاسب في الحصة السوقية مع العملاء الجدد والحاليين، وتوسّع هوامش الربح مع تحسّن معدلات الاستخدام. حققت الشركة نمواً في الإيرادات بلغ 88.5% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وتُبرز تلميحات InvestingPro أن المحللين يتوقعون استمرار نمو المبيعات في العام الحالي. وتتوقع برنشتاين أن تحقق FPS معدل نمو سنوي مركب لربحية السهم يبلغ 70% حتى عام 2030، مقارنةً بنحو 60% وفق تقديرات السوق.
تُعدّ FPS شركة متخصصة بالكامل في تصنيع المعدات الكهربائية الأصلية، إذ يأتي 80% من مبيعاتها من مراكز البيانات والشبكة الكهربائية. ومع ارتفاع نسبة إنشاء مراكز البيانات المعيارية من 40% حالياً إلى 60% بحلول عام 2030، يُتيح تحوّل FPS من بيع المنتجات المنفردة إلى الأنظمة المتكاملة زيادة فرصة المحتوى بنسبة 55% لتصل إلى 2.8 مليون دولار لكل ميغاواط.
وأشارت المجموعة إلى أن مهل تسليم FPS تقل بنسبة 30% إلى 50% عن متوسطات الصناعة، وذلك بفضل الطاقة الإنتاجية المتاحة، والنهج المخصص القادر على التصميم حول نقاط الاختناق، والتكامل الرأسي. وتمتلك FPS حصة تبلغ نحو 7% بين الشركات غير العملاقة في مجال الحوسبة السحابية، مقارنةً بـ 4% على المستوى الإجمالي.
وتوقعت برنشتاين ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى 28% بحلول عام 2030، مدفوعاً بارتفاع معدلات الاستخدام، والرافعة التشغيلية لمصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية، وتحسّن مزيج الإيرادات لصالح الوحدات المدمجة.
وفي سياق المستجدات الأخيرة، أعلنت Forgent Power Solutions عن نتائج مالية لافتة وحظيت بتقييمات إيجابية من عدد من المحللين. وقد حققت الشركة أداءً قوياً في الربع الرابع، متجاوزةً توقعات الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وفقاً لما أشار إليه جي بي مورغان تشيس وشركاه. كما قدّمت Forgent Power Solutions توجيهات بشأن إيرادات السنة المالية 2027 تفوق توقعات المحللين بنحو 20%، مما يعكس نمواً عضوياً ملحوظاً في أعقاب السنة المالية 2026 القوية. وأبرز أوبنهايمر أن حجم الأوامر المتراكمة لدى Forgent نما بنسبة 53% على أساس ربع سنوي بفضل أوامر قياسية، كما تجاوزت الشركة توقعات الإيرادات والأرباح للربع الرابع من السنة المالية 2026.
وردّاً على هذه النتائج، رفعت TD Cowen سعرها المستهدف لسهم Forgent Power Solutions إلى 76.00 دولار، محافظةً على تصنيف "شراء". وبدأت Wells Fargo تغطيتها بتصنيف "وزن محايد" وسعر مستهدف قدره 44.00 دولار، مع التأكيد على القيمة المتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها. وأكدت KeyBanc تصنيف "أعلى من الوزن" مع سعر مستهدف قدره 60.00 دولار، مستشهدةً بزخم الطلب القوي وكسب عملاء جدد في قطاعي مراكز البيانات والشبكة الكهربائية. وتعكس هذه المستجدات مسيرة النمو المستمرة لـ Forgent Power Solutions والاهتمام المتزايد الذي تحظى به من المحللين الماليين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.