Master enviou R$ 303 mi ao exterior para investir em petróleo na Venezuela

Pouco tempo depois, surgiu um projeto para financiar uma empresa na aquisição de equipamentos para extração de petróleo, em parceria com a empresa venezuelana Saber Energia e a Atma, firma de Hong Kong do brasileiro Roberto Viana.

Empréstimos junto ao Master

Kallas tomou um empréstimo de R$ 250 milhões com o Master para financiar a operação. O empresário Pedro Mesquita, ex-XP, que atuou como intermediário do negócio, pegou R$ 10 milhões.

O dinheiro foi aplicado no fundo Winery, administrado pela Trustee, empresa de um ex-sócio do Master. Lá também foram aplicados R$ 44 milhões do Astralo 95, fundo usado para desviar recursos do Master, segundo a Polícia Federal.

O Winery investiu tudo em outro fundo da Trustee, o Bourgogne. Em abril de 2024, o Bourgogne repassou R$ 303 milhões ao Accuvest, fundo nas Bahamas.

A expectativa era que, de lá, o dinheiro seguisse para a Venezuela.

O Accuvest é gerido pela Mosaic, firma com representantes em vários países e responsável pela estrutura patrimonial de Daniel Vorcaro e do Banco Master em offshores —empresas em paraísos fiscais.

Procurada, a Mosaic disse que não iria se manifestar. Kallas, Mesquita e a defesa de Vorcaro também não responderam ao contato do UOL.

Fundo sem informações

No final de 2024, a ausência de informações sobre os rendimentos do fundo começou a preocupar Kallas e Mesquita, que, juntos, estavam devendo R$ 260 milhões ao Banco Master.

O Master estava em crise, e uma eventual liquidação colocaria uma lupa sobre os empréstimos feitos pelo banco, incluindo estes.

O empréstimo de Kallas, porém, já não estava com o Master. Dez dias depois de assinado, em abril de 2024, o banco cedeu o crédito ao Banco Voiter, que no mesmo dia o integralizou em um fundo.

Em uma cessão, a empresa que recebe a dívida assume como responsável por cobrá-la. Em dezembro de 2024, o crédito foi repassado ao fundo Runeard, administrado pela CBSF, antiga Reag Investimentos, gestora investigada em conjunto com o Master.

Ao ser notificado de que seu empréstimo estava com a CBSF, Kallas pediu à credora que o valor fosse atualizado reduzindo sua dívida em US$ 20 milhões (R$ 102 milhões) que, segundo a Trustee, haviam entrado na conta do fundo.

As empresas ligadas ao Master disseram, então, que o empresário poderia quitar seus débitos com as cotas do próprio fundo em que investiu, cedendo a participação no Winery.

O problema é que não havia avaliação dos ativos daquele fundo, o que o deixaria suscetível a uma suspeita de ter participado de uma fraude com o empréstimo.

O empresário voltou a pedir uma restituição do dinheiro. Sem resposta do Master, Kallas enviou uma notificação diretamente à Mosaic em setembro de 2025, pedindo que os valores fossem devolvidos.

A comunicação incomodou Daniel, que tentava, na época, obter fundos para evitar a liquidação de seu banco, e sentiu que a exposição dos problemas à administradora no exterior poderia atrapalhar.

Em março deste ano, quando já estava na mira do liquidante do Master, a Mosaic informou que o dinheiro foi devolvido a uma conta internacional que pertence ao Bourgogne.

O extrato enviado pela Mosaic mostra US$ 58,1 milhões (R$ 299 milhões) na conta, em março deste ano, sem nenhuma aplicação.

Cotas no lugar do dinheiro

Kallas notificou então a Trustee e a CBSF, em junho deste ano, para informar que o dinheiro estava naquela conta. Não houve resposta.

Sem conseguir a restituição, o empresário acabou aceitando a proposta anterior: entregou as cotas do Winery ao fundo que havia comprado sua dívida, em uma dação em pagamento —quando o devedor quita o débito entregando um bem no lugar do dinheiro.

Com isso, a dívida foi extinta e a empresa de Kallas deixou de ter qualquer participação no Winery. Quem ficou com as cotas —e com o direito sobre o dinheiro parado nas Bahamas— foi o Runeard.

Em julho, Kallas pediu ao liquidante do Master uma certidão de que nada deve ao banco. Argumenta que o crédito foi cedido antes da liquidação e, por isso, não integra o acervo da instituição.

Contas de passagem

Além dos R$ 303 milhões reservados para a Venezuela, as contas da Mosaic eram usadas por Vorcaro para outras finalidades.

Um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) descreve US$ 100 milhões (R$ 517 milhões) em movimentações suspeitas beneficiando Vorcaro usando a Mosaic.

A maior das comunicações partiu do Bank of New York Mellon, de US$ 25 milhões (R$ 130 milhões) em transferências de Vorcaro à Mosaic entre janeiro de 2024 e novembro de 2025.

Outra comunicação, do Banco do Brasil Americas, descreve US$ 41 milhões (R$ 212 milhões) em operações entre julho e dezembro de 2025. Nela, o banco afirma que a Fortezza Partners, apontada como de Vorcaro, sacou US$ 12,5 milhões (R$ 65 milhões) de uma conta mantida na Mosaic nas Bahamas.

O Citibank comunicou US$ 10,9 milhões (R$ 56 milhões) movimentados entre novembro de 2024 e janeiro de 2025. A Mosaic enviou US$ 2,1 milhões (R$ 11 milhões) a uma empresa americana de eventos, que repassou o valor a fornecedores de barcos, artistas e hospedagem para Vorcaro.

Em outro relato, o mesmo banco descreve US$ 3,3 milhões (R$ 17 milhões) pagos por essa empresa a fornecedores entre fevereiro e março de 2025, por serviços prestados ao ex-banqueiro.

Registros do Bank of New York Mellon apresentados pelo liquidante do Master mostram que o banco transferiu US$ 80 milhões (R$ 413 milhões) à conta de clientes da Mosaic entre 2023 e outubro de 2025.

Reportagem

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