JPMorgan inicia cobertura de Graham con sobreponderar por crecimiento en defensa

Investing.com - JPMorgan inició la cobertura de Graham Corporation () con una calificación de Sobreponderar y estableció un precio objetivo de 120,00 dólares. La acción cotiza actualmente a 86,90 dólares, lo que otorga a la compañía una capitalización de mercado de 1.020 millones de dólares, aunque los datos de InvestingPro sugieren que las acciones podrían estar sobrevaloradas en relación con su estimación de valor razonable.

La firma señaló que Graham diseña y fabrica tecnologías de misión crítica para fluidos, energía, transferencia de calor, vacío y mezcla avanzada, destinadas a los mercados de Defensa, Espacio y Energía y Procesos.

La compañía completó un reposicionamiento de varios años que incrementó los ingresos procedentes del sector Defensa desde aproximadamente el 25% de los ingresos del ejercicio fiscal 2021 hasta aproximadamente el 60% en el ejercicio fiscal 2026.

El analista de JPMorgan Tomohiko Sano señaló que la compañía cuenta con contenido de fuente exclusiva para la Marina y una consolidada franquicia de vacío. La firma ve opcionalidad a largo plazo en criogenia, pequeños reactores modulares, generación de energía y espacio.

JPMorgan proyecta que la compañía logrará un crecimiento de dos dígitos en la línea de ingresos y un crecimiento del EBITDA ajustado de mediados de los 20 hasta el ejercicio fiscal 2028. La compañía ya ha demostrado un sólido impulso con un crecimiento de ingresos del 21% en los últimos doce meses. Según los consejos de InvestingPro, Graham cotiza con múltiplos de valoración elevados sobre beneficios y EBITDA, aunque la acción ha ofrecido un rendimiento del 51% en el último año. El precio objetivo para diciembre de 2027 implica una revalorización de aproximadamente el 38%. Para obtener un análisis más detallado sobre la valoración y las perspectivas de crecimiento de Graham, los inversores pueden acceder al completo Pro Research Report, disponible para esta y más de 1.400 acciones estadounidenses en InvestingPro.

En otras noticias recientes, Graham Corporation presentó resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 que superaron las expectativas de Wall Street. La compañía logró unas ganancias ajustadas de 0,49 dólares por acción con unos ingresos de 71,3 millones de dólares, superando las previsiones de 0,44 dólares por acción y 68,72 millones de dólares en ingresos. Esto representa un aumento del 29% en los ingresos respecto al año anterior, estableciendo un nuevo récord para la compañía. A pesar del sólido rendimiento, la acción de Graham registró un leve descenso mientras los inversores evaluaban las presiones sobre los márgenes y la decisión de la compañía de mantener sus previsiones anuales inalteradas. La cartera de pedidos alcanzó un récord de 557 millones de dólares, lo que proporciona una sólida visibilidad sobre las ventas futuras, impulsada por el crecimiento en los sectores de defensa y espacio, así como por las aportaciones de FlackTek. La compañía destacó la demanda generalizada en sus distintos segmentos de negocio y señaló los beneficios de las recientes inversiones en fabricación y automatización. Cabe destacar que las instalaciones de la Marina en Batavia y las tecnologías avanzadas de Graham ya están operativas, apoyando el crecimiento de la producción. Analistas e inversores seguirán de cerca los próximos desarrollos, especialmente dado que las previsiones anuales de la compañía se mantienen inalteradas.

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