+34%, +25%, +21% : 3 actions que les investisseurs avisés ont discrètement achetées en octobre

Investing.com - En octobre, tout semblait calme en surface. Le n’a reculé que de 0,04% sur le mois, un chiffre si proche de zéro qu’il donne l’impression que trois semaines de trading n’ont servi à rien.

Sous cette apparente stabilité, cependant, le marché s’est profondément reconfiguré. Le a progressé de 3,81%. Le a gagné 9,02% et le secteur de l’énergie 8,00%. Les ont ajouté 5,90% et l’indice Pure Value 5,71%. La Technologie a évolué en sens inverse, et a continué de chuter. La vente s’est accélérée le jeudi 22 octobre, lorsque le s’est effondré de 6,72%, avec l’ensemble de ses 30 composantes dans le rouge. a chuté de 11,76% et le a perdu 2,60%.

Détenir l’indice en octobre n’a presque rien rapporté. Détenir les 20 bonnes actions a en revanche permis de réaliser un excellent mois. Les modèles ProPicks IA d’Investing.com ont été rééquilibrés le 1er octobre, en passant au crible des milliers de titres selon leur dynamique, leur valorisation et leurs performances opérationnelles. Trois actions sélectionnées ce matin-là ont depuis bondi de 34%, 25% et 21%. Alors que le marché dans son ensemble stagnait, ces sélections de l’IA ont généré des gains substantiels. Découvrez la liste complète des actions sélectionnées avant ces hausses.

Kohl’s : +34,24%

La stratégie Mid-Cap Movers, qui investit exclusivement dans des sociétés valorisées entre 2 et 10 milliards de dollars, a intégré Kohl’s Corp (NYSE : KSS) à 18,46$ le 1er octobre. Le titre a clôturé jeudi à 24,78$.

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Le raisonnement était purement arithmétique, sans considération sentimentale. Kohl’s se négociait à 9,2 fois les bénéfices, avec une capitalisation boursière de 2,44 milliards de dollars, proche de la limite inférieure de la fourchette de la stratégie. Sa taille le plaçait en dehors du radar de nombreux filtres axés sur les grandes capitalisations, tandis que le sentiment des investisseurs envers l’enseigne restait faible. Pourtant, ses résultats publiés s’étaient améliorés deux trimestres consécutifs : un dépassement des attentes au premier trimestre avait propulsé le titre d’environ 20% en une seule séance grâce à l’amélioration des tendances de ventes, suivi d’un nouveau dépassement des prévisions de bénéfices au deuxième trimestre. Au moment de l’entrée en portefeuille, le titre se trouvait déjà 62% au-dessus de son plus bas sur 52 semaines à 11,38$, ce qui suggérait que la performance opérationnelle avait commencé à s’améliorer avant que le cours ne reflète pleinement cette progression.

Cet écart s’est nettement réduit le 22 octobre, lorsque Kohl’s a bondi de 11,82%, enregistrant la cinquième plus forte hausse du S&P 500 lors d’une journée où l’indice a reculé de 1,21%. Ce mouvement a fait suite au relèvement de la recommandation du titre par Gordon Haskett, passant de Neutre à Achat.

Malgré ce rebond, Wall Street reste prudent. Le consensus parmi 17 analystes est toujours Sous-pondérer, avec un objectif de cours moyen de 15,43$, bien en dessous du cours actuel, selon les données de Benzinga.

Paycom : +25,25%

Paycom Software Inc. (NYSE : PAYC) a également été sélectionné par la stratégie Mid-Cap Movers lors du rééquilibrage du 1er octobre. Le titre est entré en portefeuille à 217,65$ et a clôturé jeudi à 272,61$.

Le modèle s’est concentré sur les marges et la croissance des bénéfices. Dans les résultats publiés le 5 août, la société spécialisée dans les logiciels de gestion de la paie a affiché un chiffre d’affaires de 531,2 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 9,8% sur un an et 3,5% au-dessus des estimations. Le bénéfice ajusté par action s’est établi à 2,78$, contre un consensus de 2,38$. L’EBITDA ajusté a atteint 235 millions de dollars, représentant une marge de 44,2%, tandis que la marge opérationnelle s’est élargie à 31,7% contre 23,2% un an plus tôt. La direction a également relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel à environ 2,20 milliards de dollars et ses prévisions d’EBITDA à environ 1,01 milliard de dollars, au-dessus des 959,9 millions de dollars modélisés par les analystes. Avec une capitalisation boursière de 8,17 milliards de dollars, Paycom s’inscrivait pleinement dans le mandat d’investissement de la stratégie.

Après avoir évolué aux alentours de 187,50$ à la suite de ces résultats, Paycom a progressé tout au long des mois d’août, septembre et octobre, alors que le secteur des logiciels dans son ensemble subissait des pressions sur les valorisations. Les attentes des analystes ont tardé à suivre le rallye : encore à la mi-octobre, le consensus était Neutre, avec un objectif de cours moyen de 219,79$, inférieur au cours actuel du titre.

Embecta : +21,20%

Alors que Kohl’s et Paycom ont bénéficié de l’amélioration de leurs bénéfices et de signaux de valorisation favorables, Embecta Corp. (NASDAQ : EMBC), sélectionnée par le portefeuille Small-Cap Sprinters, offrait un profil plus contrarian. Le titre est entré en portefeuille à 5,66$ et a clôturé jeudi à 6,86$.

Le cas d’investissement est plus complexe, mais aussi instructif. Ce fabricant de dispositifs médicaux pour le diabète, issu d’une scission de Becton Dickinson, a perdu environ 70% de sa valeur en 2026 et évolue dans une fourchette sur 52 semaines allant de 2,77$ à 15,55$. Les investisseurs ayant acheté le titre en janvier ont subi des pertes importantes.

Plus récemment, cependant, la performance opérationnelle s’est améliorée. Dans les résultats du troisième trimestre fiscal publiés le 7 août, Embecta a dégagé un bénéfice ajusté de 0,56$ par action, contre 0,27$ attendu par les analystes. Le chiffre d’affaires de 271,7 millions de dollars a également dépassé le consensus d’environ 17,5 millions de dollars. La direction a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté annuel à 1,80$-1,90$ par action, contre 1,55$-1,75$ auparavant, a amélioré ses prévisions de marge opérationnelle ajustée et a remboursé environ 128 millions de dollars de dette sur neuf mois, ramenant le levier net à environ 3,7 fois, contre un covenant fixé à 4,75 fois. L’acquisition d’Owen Mumford en mai a également permis à l’entreprise de diversifier son activité au-delà des aiguilles pour stylos injecteurs, en s’étendant aux auto-injecteurs.

Par rapport au point médian de ses propres prévisions de bénéfices, le titre se négocie à moins de quatre fois les bénéfices. Ce décalage entre la valorisation et l’amélioration des indicateurs opérationnels est précisément le type d’opportunité qu’un filtre quantitatif est conçu pour identifier, même si les risques liés à la performance globale de la société restent significatifs.

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Le reste du portefeuille

Les trois actions présentées ci-dessus ne sont pas des cas isolés. La stratégie Mid-Cap Movers a enregistré 14 titres en hausse et six en baisse en octobre, affichant une performance équipondérée de 5,06% contre 0,10% pour le . La stratégie est en hausse de 43,86% en 2026, surperformant son indice de référence de 33,84 points de pourcentage. Small-Cap Sprinters a également enregistré 14 titres en hausse et six en baisse, avec un rendement de 5,22% contre 0,04% pour le en octobre, et un gain de 33,76% sur l’année.

Ces résultats incluent également les positions perdantes. recule de 23,39% ce mois-ci et de 22,64%, toutes deux touchées par la vague de ventes dans le secteur des semi-conducteurs, tandis que a chuté de 24,48%. Les deux stratégies américaines d’Investing.com les plus concentrées sur la Technologie ont chacune perdu plus de 11% en octobre. Chaque position est équipondérée et réévaluée en début de mois suivant. Les titres ne sont pas conservés simplement parce qu’ils ont été de bons performers par le passé, ce qui fait des résultats au niveau de la stratégie une mesure du portefeuille dans son ensemble, et non une sélection de ses meilleures performances.

Neuf jours

Le prochain rééquilibrage étant prévu pour le 1er novembre, les modèles réévalueront les positions existantes, retireront les titres qui ne remplissent plus les critères et ajouteront de nouvelles sélections. Kohl’s, Paycom et Embecta ont été intégrés via le même processus il y a quatre semaines, les membres InvestingPro ayant pu accéder aux sélections dès leur publication.

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Comment fonctionne le sélecteur d’actions IA d’Investing.com

Au début de chaque mois, notre système IA propriétaire évalue des milliers de titres mondiaux à l’aide de données historiques, de signaux de valorisation et de métriques de croissance prospectives.

En traitant plus de 15 ans de données financières à travers plus de 150 modèles quantitatifs, le moteur identifie jusqu’à 20 actions à forte conviction par stratégie, sur la base de leur potentiel de hausse à moyen terme.

Ces stratégies font l’objet d’un processus de rééquilibrage mensuel. De nouvelles opportunités sont ajoutées, les titres performants sont conservés, et ceux qui ne répondent plus aux critères sont retirés.

Chaque stratégie applique une pondération égale à l’ensemble des titres sélectionnés afin de suivre la performance de manière cohérente. Bien que les investisseurs puissent ajuster leurs propres allocations, cette structure offre un référentiel transparent pour évaluer la performance globale du modèle.

L’objectif est de maintenir le capital positionné sur des sociétés présentant la combinaison la plus solide de dynamique, de valorisation et de performance opérationnelle.

*La performance en temps réel est enregistrée depuis le lancement officiel de la stratégie Beat the S&P 500 en octobre 2023.

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Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.