Bernstein inicia cobertura de Forgent Power Solutions con rendimiento superior

Investing.com - Bernstein SocGen Group inició la cobertura de Forgent Power Solutions () con una calificación de rendimiento superior y un precio objetivo de 48,00 dólares. La acción cotiza actualmente a 37,33 dólares, lo que sugiere un potencial alcista de aproximadamente el 29% respecto al objetivo del analista. Los datos de InvestingPro indican que la compañía está infravalorada, con un Valor Razonable de 44,50 dólares.

La firma señaló que FPS cotiza con un fuerte descuento respecto a sus homólogas a pesar de contar con tres motores estructurales de beneficios: mayor contenido por megavatio a medida que aumenta la adopción modular, ganancias de cuota de mercado con clientes nuevos y existentes, y expansión de márgenes conforme escala la utilización. La compañía registró un crecimiento de ingresos del 88,5% en los últimos doce meses, y los consejos de InvestingPro destacan que los analistas anticipan un crecimiento continuo de las ventas en el año en curso. Bernstein proyecta que FPS generará una tasa de crecimiento anual compuesto del beneficio por acción del 70% hasta 2030, frente a aproximadamente el 60% estimado por el mercado.

FPS es un fabricante de equipos eléctricos originales de exposición pura, con el 80% de sus ventas provenientes de centros de datos y la red eléctrica. A medida que la construcción modular de centros de datos aumente del 40% actual al 60% para 2030, el cambio de FPS de vender productos individuales a sistemas integrados incrementa la oportunidad de contenido en un 55%, hasta 2,8 millones de dólares por megavatio.

La firma señaló que los plazos de entrega de FPS se sitúan entre un 30% y un 50% por debajo de los promedios del sector, gracias a la capacidad disponible, un enfoque personalizado que permite diseñar soluciones en torno a cuellos de botella, y la integración vertical. FPS cuenta con aproximadamente un 7% de cuota entre los clientes no hiperscaladores, frente al 4% en términos generales.

Bernstein prevé un aumento de 500 puntos básicos en el margen EBITDA hasta el 28% para 2030, impulsado por una mayor utilización, el apalancamiento de los gastos de ventas, generales y administrativos, y una combinación más rica de ingresos modulares.

En otros desarrollos recientes, Forgent Power Solutions ha publicado resultados financieros destacados y ha recibido varias evaluaciones de analistas. La compañía anunció un fuerte rendimiento en el cuarto trimestre, superando las expectativas de ingresos y EBITDA, según señaló JPMorgan. Forgent Power Solutions proporcionó una guía de ingresos para el ejercicio fiscal 2027 aproximadamente un 20% por encima del consenso, lo que apunta a un crecimiento orgánico significativo tras un sólido ejercicio fiscal 2026. Oppenheimer destacó que la cartera de pedidos de Forgent creció un 53% trimestre a trimestre gracias a pedidos récord, y que la compañía superó las estimaciones de consenso tanto en la parte alta como en la baja de la cuenta de resultados para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026.

TD Cowen respondió a estos resultados elevando su precio objetivo para Forgent Power Solutions hasta 76,00 dólares, manteniendo una calificación de Compra. Wells Fargo inició la cobertura con una calificación de Igual Ponderación y un precio objetivo de 44,00 dólares, destacando la propuesta de valor diferenciada de la compañía para sus clientes. KeyBanc reiteró una calificación de Sobreponderación con un precio objetivo de 60,00 dólares, citando el sólido impulso de la demanda y la captación de nuevos clientes en los segmentos de centros de datos y red eléctrica. Estos desarrollos reflejan el crecimiento continuo de Forgent Power Solutions y la atención que está recibiendo por parte de los analistas financieros.

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