Utilico Emerging Markets Trust signale une baisse de 2,5% de la VNI en août

LONDRES - a annoncé une baisse de 2,5% du rendement total de la valeur nette d’inventaire (VNI) pour le mois d’août, tandis que l’indice a progressé de 2,6%, selon un communiqué de presse.

Le cours de l’action du fonds a terminé le mois à 279,00p, en recul de 2,8%, avec une décote par rapport à la VNI s’élargissant de 9,2% à 9,5% au 31/08/2026.

Les secteurs liés à la Technologie ont affiché de solides performances en août, les entreprises ayant publié des prévisions de chiffre d’affaires positives lors de la saison des résultats du deuxième trimestre 2026. Les indices de Taïwan et de Corée ont progressé respectivement de 7,0% et 3,4%, tandis que le de Chine a gagné 4,0%. Le de Hong-Kong a reculé de 1,2%.

En Amérique latine, l’indice du Brésil a cédé 0,3%, tandis que l’indice du Mexique a perdu 2,3%. L’indice de Colombie a progressé de 1,4% et l’indice du Chili a gagné 2,7%.

Au sein de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique, l’indice de Roumanie a chuté de 6,7%, tandis que l’indice de Grèce a progressé de 4,2% et l’indice de Turquie a augmenté de 6,5% à la suite de données d’inflation inférieures aux attentes.

Les acquisitions du portefeuille pour le mois se sont élevées à 8,5 millions£, tandis que les cessions ont atteint 24,2 millions£. La société d’utilité publique grecque a remplacé la société d’utilité publique brésilienne dans le top 30 des participations du fonds.

L’exposition totale à la dette du fonds en livres sterling est restée stable à 16,4 millions£, avec une exposition aux prêts tirée à hauteur de 13,5 millions$ et 7,5 millions€.

La société a déclaré un premier dividende intérimaire trimestriel de 2,42 pence par action ordinaire pour l’exercice se terminant le 31/03/2027, payable le 25/09/2026 aux actionnaires inscrits au registre le 04/09/2026.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.