Bernstein mejora la calificación de Agilon Health por su recuperación

Investing.com - Bernstein SocGen Group mejoró la calificación de Agilon Health Inc () a Mejor Rendimiento desde Rendimiento de Mercado el martes y elevó su precio objetivo a 125,00 dólares desde 86,00 dólares. La acción cotiza actualmente a 92,38 dólares, lo que refleja un notable repunte del 516% en los últimos seis meses, a medida que la recuperación de la empresa gana impulso.

La firma destacó la recuperación de la compañía centrada en la disciplina en la asunción de riesgos y las mejoras en la gestión de los costes médicos. Agilon registró un EBITDA ajustado de 70 millones de dólares en el segundo trimestre, frente a los 83 millones de dólares negativos de 2025.

La empresa ha priorizado la rentabilidad sobre el crecimiento mediante la renegociación de contratos, la reducción de la exposición al riesgo y el control de los costes operativos. Agilon redujo su afiliación a Medicare Advantage de 527.000 a 426.000 miembros y recortó la exposición a la Parte D del 70% de su cartera en 2024 al 15%, lo que contribuyó a una menor ratio de pérdidas médicas.

La dirección adoptó un enfoque más conservador en cuanto a los supuestos de precios y tendencias de costes médicos, con una hipótesis de tendencia del 7% para el resto de 2026, frente al 5,8% de 2025 y una tendencia de poco más del 6% en el primer trimestre de 2026.

Bernstein proyecta un EBITDA ajustado de 79 millones de dólares en 2026, 124 millones de dólares en 2027 y 160 millones de dólares en 2028. Las estimaciones mejoraron en más de 100 millones de dólares desde los resultados del cuarto trimestre de 2025, ya que los resultados positivos de EBITDA en el primero y segundo trimestres de 2026 aumentaron la confianza en las medidas adoptadas por la dirección. Según el análisis de InvestingPro, la acción parece infravalorada en los niveles actuales, y los analistas prevén rentabilidad este año. Para obtener información más detallada, los inversores pueden acceder al completo Pro Research Report de AGL, uno de los más de 1.400 disponibles en InvestingPro.

En otras noticias recientes, Agilon Health presentó sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026, superando las expectativas de Wall Street. La compañía logró un beneficio por acción de 1,04 dólares, superando significativamente los 0,08 dólares previstos. Además, Agilon Health generó ingresos de 1.490 millones de dólares, por encima de los 1.440 millones de dólares pronosticados. Tras estos resultados, la empresa elevó sus perspectivas para el año completo. En cuanto a la actividad de los analistas, Truist Securities reiteró su calificación de Mantener para Agilon Health con un precio objetivo de 112,00 dólares. La firma organizó recientemente un roadshow sin operación con la dirección de Agilon Health, donde esta transmitió unas perspectivas más positivas y optimistas. Estos avances ponen de relieve el sólido rendimiento de Agilon Health y la confianza positiva de los analistas.

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