Cantor Fitzgerald inicia cobertura de Autodesk con calificación neutral

Investing.com - Cantor Fitzgerald inició la cobertura de Autodesk Inc. () con una calificación Neutral y un precio objetivo de 215,00 dólares, según informó la firma el lunes. La acción cotiza actualmente a 228,93 dólares y, según el análisis de InvestingPro, parece infravalorada respecto a su Valor Razonable, un hallazgo que puede resultar de interés para los inversores dado que el margen de beneficio bruto de la compañía es del 92,5%.

La firma describió a Autodesk como el líder mundial en software de diseño, con sólidas líneas de negocio en AutoCAD, Revit, Fusion, Civil 3D, Inventor y Forma. La compañía está invirtiendo en modelos de IA generativa 3D propios e integrando Autodesk AI en toda su plataforma.

Autodesk está expandiéndose hacia el sector de la construcción con Forma for Construction, que genera más de 600 millones de dólares en ingresos acumulados de los últimos doce meses y crece a un ritmo superior al 20%. La compañía también amplió su mercado total direccionable con la adquisición de MaintainX, que apunta a un mercado de operaciones valorado en 40.000 millones de dólares.

Cantor Fitzgerald espera que el crecimiento orgánico de ingresos y facturación se desacelere hasta aproximadamente el 10% en los ejercicios fiscales 2027 y 2028. La firma señaló que esta perspectiva limitará el potencial de revalorización de la acción. Esta visión cautelosa coincide con la confianza en general de los analistas, ya que los datos de InvestingPro muestran que 21 analistas han revisado recientemente sus previsiones de beneficios a la baja. Para obtener información más detallada sobre la valoración de Autodesk y acceder a los exclusivos informes Pro Research que cubren más de 1.400 acciones estadounidenses, visite InvestingPro.

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La compañía está integrando su mayor adquisición en la historia, el acuerdo con MaintainX por 3.600 millones de dólares, al tiempo que implementa una importante reestructuración de sus operaciones de comercialización. Estos cambios añaden un riesgo potencial de perturbación a corto plazo en un momento en que Autodesk se aproxima a su período de renovaciones del cuarto trimestre, según indicó la firma.

En otras noticias recientes, Autodesk registró un crecimiento de ingresos interanual del 16% en su segundo trimestre, superando las expectativas de los analistas. La facturación de la compañía también mostró un incremento del 10%, ligeramente por encima del consenso estimado. Tras estos resultados, varias firmas reiteraron sus calificaciones de Compra sobre Autodesk, entre ellas Rosenblatt, DA Davidson, Stifel y UBS. Rosenblatt fijó un precio objetivo de 330 dólares, mientras que DA Davidson y UBS establecieron el suyo en 325 dólares, y Stifel mantuvo un objetivo de 285 dólares. Guggenheim también elevó su precio objetivo a 283 dólares, destacando el sólido trimestre de la compañía. Las perspectivas actualizadas para el ejercicio fiscal de Autodesk apuntaron a unas previsiones de crecimiento orgánico más elevadas, aunque la compañía ajustó sus estimaciones de BPA no-GAAP para la segunda mitad del ejercicio fiscal 2027 debido a los costes de financiación derivados de la adquisición de MaintainX. UBS destacó el sólido crecimiento orgánico de la compañía en la franja baja de los dos dígitos, con ingresos y facturación creciendo aproximadamente un 12% en términos de divisa constante. Stifel señaló que Autodesk superó todas las métricas de ingresos y beneficios y elevó sus previsiones de facturación e ingresos para el ejercicio fiscal 2027.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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