RBC Capital تبدأ تغطية سهم Kraken Robotics بتوصية "أداء متفوق"

Investing.com - أطلقت RBC Capital تغطيتها على سهم Kraken Robotics () (OTC:KRKNF) بتوصية "أداء متفوق"، مع تحديد سعر مستهدف عند 6.00 دولار كندي.

وأسندت الشركة تصنيف "مخاطر مضاربية" للسهم، مشيرةً إلى أن استحواذ Kraken على شركة Covelya يحوّلها إلى مزوّد متكامل لأنظمة التكنولوجيا تحت الماء، مما يمثّل قفزة نوعية في الحجم وقدرة الاحتفاظ بالعملاء.

تعمل Kraken على تصميم وتصنيع الطائرات المسيّرة تحت الماء وأنظمة السونار والبرمجيات الداعمة لها، مما يُمكّن من اكتشاف الألغام ورسم خرائط قاع البحر والمراقبة. وتعتمد الشركة على مصدرَي إيرادات رئيسيَّين: بيع الطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار تحت الماء بصفة رئيسية لأساطيل حلف الناتو والدول الحليفة، فضلاً عن عقود خدمة وصيانة طويلة الأجل تستهدف في معظمها عملاء تجاريين في قطاع الطاقة.

ويُمثّل الاستحواذ الأخير على شركة Covelya، المزوّد البريطاني للروبوتات والخدمات تحت الماء، تحولاً جوهرياً في قدرات Kraken. وأشارت RBC Capital إلى أن الدوافع الهيكلية في قطاعَي الدفاع والأعمال التجارية تُعزّز النمو القوي للشركة.

وأوضحت الشركة أن توقعاتها المحافظة للأرباح والمضاعف المستهدف يُشيران إلى نقطة دخول جذابة عند المستويات الحالية، مع إمكانية تحقيق مكاسب إضافية مع تقدّم عملية الاندماج. وتتوقع RBC Capital تحقيق رافعة تشغيلية وتوسّع في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) حتى نهاية السنة المالية 2028. وقد تراجع السهم بنحو 51% خلال الأشهر الستة الماضية، ليتداول عند 3.34 دولار، أي أدنى بكثير من السعر المستهدف البالغ 6.00 دولار كندي الذي حددته RBC. ووفقاً لتحليل InvestingPro، يبدو السهم مُقيَّماً بأعلى من قيمته الحقيقية عند مستوياته الحالية مقارنةً بـالقيمة العادلة. ويتوقع المحللون أرباحاً بقيمة 0.07 دولار للسهم الواحد للسنة المالية 2026، مما يُشير إلى عودة الشركة إلى الربحية. وللاطلاع على رؤى أعمق، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير الأبحاث الشامل الخاص بـ Kraken على منصة InvestingPro، المتاح لهذا السهم وأكثر من 1,400 سهم أمريكي آخر.

وفي آخر المستجدات، أعلنت Kraken Robotics عن إيرادات الربع الثاني من عام 2026 بلغت 27.32 مليون دولار كندي، وأرباح بقيمة 0.00 دولار للسهم الواحد، متخلّفةً عن توقعات المحللين. إذ جاءت الإيرادات دون التوقعات البالغة 27.71 مليون دولار كندي بنسبة 1.41%، فيما جاءت الأرباح للسهم الواحد أدنى من التقديرات البالغة 0.0039 دولار. وعلى الرغم من ذلك، أشارت Kraken إلى طلب قوي على منتجاتها من السونار الفتحي الاصطناعي وبطاريات الأعماق، مما أسهم في تحقيق إجمالي ربح يتجاوز 16 مليون دولار كندي وهامش ربح إجمالي بلغ 59%. وبلغت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 5 ملايين دولار كندي، بارتفاع نسبته 26% باستثناء تأثير تغيير مشروع التكامل. وأكدت الشركة أن تراجع الإيرادات بمقدار 1.5 مليون دولار كندي المرتبط بمشروع التكامل لن يتكرر في النصف الثاني من العام. وحافظت Kraken Robotics على توجيهاتها لعام 2026 في أعقاب استحواذها على مجموعة Covelya في 02/07/2025. وتسير عملية دمج Covelya بخطى ثابتة، في ظل طلب متين على خطوط المنتجات والخدمات على حدٍّ سواء. وارتفعت إيرادات المنتجات بنسبة 11% مقارنةً بالعام السابق، أو 25% للنصف الأول بعد تعديلها للتغييرات المرتبطة بعملية التكامل.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا