+48%, +39%, +22% : notre IA vient d’identifier ces opportunités sur les blue chips
Investing.com - Mercredi soir, a enfoui un chiffre dans sa publication du 3e trimestre qui reconfigure l’ensemble du paysage des blue chips : 135 à 145 milliards de dollars de dépenses supplémentaires en infrastructure IA. Non pas cumulées. Supplémentaires. Ce chiffre s’accompagnait d’un chiffre d’affaires record de 64,6 milliards de dollars (+26% sur un an), d’un BPA de 3,83$ contre une estimation de 3,45$, et d’un fractionnement d’actions 2 pour 1 — tandis que Tesla, et Texas Instruments ont toutes dépassé les attentes la même nuit. Le a clôturé à 52.856,09 (+0,69%), le à 7.757,17 (+0,58%), le à 26.702,86 (+1,05%).
Voici ce qui est inconfortable pour la plupart des investisseurs : ces dépenses doivent atterrir dans le compte de résultat de quelqu’un, et au moment où un chiffre de capex aussi important devient public, les actions positionnées pour en bénéficier ont déjà bougé. Les stratégies alimentées par l’IA d’Investing.com les ont achetées il y a des mois.
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Le modèle qui sélectionne les titres
Dominate the Dow décrit son propre mandat clairement : « Notre IA analyse les 30 blue chips pour identifier les 10 actions les plus solides chaque mois, en vue de surperformer le marché. » Le filtre tourne mensuellement sur trois critères — momentum, valorisation et performance opérationnelle — et se rééquilibre sans tenir compte du sentiment de marché.
Le tableau de bord : +20,82% en 2026, en avance sur le Dow de 10,93 points de pourcentage, et +5,58% ce mois-ci contre +3,79% pour l’indice. Neuf des dix positions sont dans le vert sur le mois.
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Ce qui suit n’est pas un tour d’honneur. C’est ce que le modèle a réellement vu.
- +48,4% depuis l’entrée en position
Le modèle a acheté le 1er juillet à 162,94$. Clôture de mercredi : 241,78$.
C’est la fenêtre la plus claire sur la façon dont le moteur réfléchit, car acheter Salesforce en juillet impliquait d’ignorer le marché. L’action avait subi une décote sévère — elle affichait encore -11,41% depuis le début de 2026 aussi récemment que la clôture du 2 octobre, face à un plus haut sur 52 semaines de 267,75$. Le sentiment avait disparu.
Ce que le modèle aurait évalué à la place : Salesforce progressait régulièrement malgré la correction. Le chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) combiné d’Agentforce et Data 360 a atteint près de 3,9 milliards de dollars, en hausse de plus de 210% sur un an, avec Agentforce seul dépassant 1,5 milliard de dollars. Le chiffre d’affaires du 2e trimestre de l’exercice 2027 s’est établi à 11,345 milliards de dollars (+10,8%), les prévisions pour l’exercice 2027 ont été relevées à 46,1–46,4 milliards de dollars, et la marge opérationnelle non-GAAP attendue se situe à 34,3%. Un rachat d’actions accéléré de 25 milliards de dollars a réduit le nombre d’actions diluées de 962 millions à 821 millions — soit une réduction de 14,7% en un seul an, ce qui améliore tous les indicateurs par action à l’avenir. Le flux de trésorerie disponible a progressé de 81,5%.
Et la valorisation était l’élément déclencheur : à environ 14,5 fois les bénéfices prévisionnels par rapport aux prévisions de BPA pour l’exercice 2027 de 16,67–16,71$, il s’agissait d’une exposition aux agents IA valorisée comme un service public, alors que les pairs du NASDAQ se négociaient à trois fois ce multiple.
La mise en garde honnête : le BPA du 2e trimestre était gonflé. Le BPA GAAP de 4,29$ et le BPA non-GAAP de 5,90$ incluaient des gains de 2,43$ et 2,53$ par action provenant d’investissements stratégiques — principalement Anthropic. En les excluant, le résultat opérationnel était globalement stable sur un an. L’intégration d’Informatica constitue un risque d’exécution actif. Sur 55 analystes, 40 sont positifs, 13 neutres, 2 fortement négatifs.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) - +39,0% depuis l’entrée en position
Acheté le 1er juillet à 383,56$. Clôture de mercredi : 532,95$.
Microsoft est le bénéficiaire le plus direct du chiffre que Meta vient de publier, et la preuve arrivera dans six jours : les résultats du 1er trimestre de l’exercice 2027 sont attendus mercredi 28 octobre après la clôture, avec la conférence téléphonique à 23h30 (heure française).
La configuration est précise. Le segment Intelligent Cloud est guidé vers 40,95–41,25 milliards de dollars, Productivity & Business Processes vers 36,7–37,0 milliards de dollars. Azure devrait croître d’environ 45% en devise constante, en accélération par rapport aux 43% du 4e trimestre de l’exercice 2026 — Bernstein, qui a réitéré sa recommandation Surperformance le 19 octobre et relevé légèrement son objectif à 662$ contre 660$, modélise 45,6% contre un consensus de 44,9%, avec M365 Commercial Cloud à 18%. Le capex trimestriel devrait dépasser 50 milliards de dollars.
Le chiffre que la plupart des investisseurs ratent : les abonnements payants à Microsoft 365 Copilot ont dépassé 30 millions au 4e trimestre de l’exercice 2026, contre 20 millions au trimestre précédent — une progression séquentielle de 50%. Il s’agit d’une monétisation qui arrive, pas d’une promesse. Les réservations commerciales affichent une durée moyenne pondérée de 2,3 ans, et la part du carnet de commandes reconnaissable au-delà de douze mois a progressé de 112%.
La mise en garde honnête : c’est le pari IA le plus onéreux de l’indice. La marge brute du cloud s’est comprimée depuis 72% il y a trois ans vers le milieu des années 60 à mesure que les coûts d’infrastructure IA s’accumulent. Si Azure affiche 43% au lieu de 45% le 28, la question du capex va rapidement s’amplifier.
Apple (NASDAQ:AAPL) - +21,8% depuis l’entrée en position
Détenu depuis le 1er décembre 2025 à 282,33$. Mercredi : un nouveau plus haut historique en clôture à 343,99$, en hausse de 4,49$ sur la séance, portant la capitalisation boursière à 5.020 milliards de dollars — deuxième seulement derrière NVIDIA.
C’est la position où le modèle est le plus clairement en dehors du consensus, et les lecteurs méritent que cela soit dit clairement. L’objectif moyen des analystes est d’environ 329$ — en dessous du cours actuel. Loop Capital a abaissé sa recommandation à Neutre le 20 octobre, ramenant son objectif de 370$ à 330$, citant la décision d’Apple de réduire de 10% ses expéditions d’iPhone prévues pour les trimestres de septembre et décembre. Nikkei Asia a rapporté que les commandes de composants d’octobre pour l’iPhone 18 Pro et Pro Max ont été réduites d’au moins 15%. Morgan Stanley, qui a maintenu sa recommandation Surpondérer à 355$ le 21 octobre, a tout de même qualifié la configuration de « légèrement difficile » et s’attend à ce que le chiffre d’affaires des iPhone et les marges brutes du trimestre de décembre se situent légèrement en dessous des attentes du marché.
Ce qui maintient le modèle en position longue : IDC place les expéditions d’iPhone du 3e trimestre en baisse de seulement 4% dans un marché qui s’est contracté de 22% — la plus faible baisse parmi les cinq premiers fournisseurs, ce qui signifie qu’Apple gagne des parts de marché pendant que la catégorie se rétrécit. Le chiffre d’affaires des iPhone au trimestre de juin a progressé de 22%. Et il existe une option non modélisée : la propre documentation d’assistance d’Apple confirme un accès élargi à l’IA Siri « disponible moyennant des frais », lié aux mises à jour logicielles de 2027. Aucun prix n’a été annoncé, donc aucun analyste ne peut encore l’intégrer dans un modèle.
Le test aura lieu le 2 novembre. Le marché attend des prévisions pour le trimestre de décembre proches de 154 milliards de dollars, soit environ 7% de croissance.
Le reste du portefeuille
Neuf des dix positions sont dans le vert ce mois-ci. est en tête à +14,17%, puis IBM +11,47%, +7,63%, +6,22%, +5,70%, +4,22%, Apple +4,14%, Microsoft +3,93%, Salesforce +2,15%. est la seule position en baisse à -3,79%.
Mesurés depuis l’entrée en position, les gains sont encore plus importants : Amgen est en hausse de 63,3% depuis son entrée en décembre 2024 à 268,46$, et Merck de 45,3% depuis 103,13$ en janvier.
Où l’IA bat également son indice de référence
Les deux mêmes fils conducteurs — développement de l’infrastructure IA et qualité défensive à prix réduit — génèrent de l’alpha sur l’ensemble du portefeuille américain. Energy Elite est en tête de tout à +77,27% pour 2026, avec 30,33 points d’avance sur son indice de référence. Mid-Cap Movers affiche +42,48% (+32,03 par rapport à l’indice), Small-Cap Sprinters +31,64% (+19,43), Healthcare Heroes +23,73% (+6,96), aux côtés de l’avance de 10,93 points de Dominate the Dow.
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Comment fonctionne le sélecteur d’actions alimenté par l’IA d’Investing.com
Au début de chaque mois, notre système d’IA propriétaire évalue des milliers d’actions mondiales en utilisant un mélange complexe de données historiques, de signaux de valorisation et de métriques de croissance prospectives.
En traitant plus de 15 ans de données financières à travers plus de 150 modèles quantitatifs, le moteur identifie jusqu’à 20 actions à forte conviction par stratégie, sur la base de leur potentiel de hausse à moyen terme projeté.
Chaque mois, ces stratégies font l’objet d’un processus de rééquilibrage strict. De nouvelles opportunités sont ajoutées, les bonnes performances sont conservées, et les actions qui ne répondent plus aux critères sont retirées.
Pour suivre les performances de manière cohérente, chaque stratégie utilise une pondération égale pour toutes les actions sélectionnées. Bien que les investisseurs soient libres d’ajuster leurs propres allocations, cette structure fournit un référentiel transparent pour évaluer la performance globale du modèle.
L’objectif est de maintenir le capital positionné dans les entreprises affichant la combinaison la plus solide de momentum, de valorisation et de performance opérationnelle.
*La performance en direct est enregistrée depuis notre lancement officiel de la stratégie Beat the S&P 500 en octobre 2023.
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