“삼전닉스 ETF 팔고 금·원전 샀다”…조정장에 눈 돌린 개미들

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자동차·AI·화장품 등 ‘골고루’
반도체는 ‘팔자’세 강하게 나타나
“쏠림 완화 후 순환매 활발해져
금융 등 비반도체 주도주 함께 가야”

코스피가 좀처럼 상승탄력을 받지 못하면서 개인 투자자들의 상장지수펀드(ETF) 투자에도 변화가 나타나고 있다. 상반기 반도체에 집중됐던 매수세가 금과 원전, 2차전지 등으로 분산되는 양상이다.

13일 한국거래소와 코스콤 CHECK에 따르면 지난 1~11일 특정 업종(원자재 포함·인버스 제외)에 투자하는 국내 주식형 ETF 중 개인 투자자가 가장 많이 순매수한 상품은 ‘ACE KRX금현물’이었다. 개인은 이 기간 해당 ETF를 217억원어치 순매수했다.

이어 ‘TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브’(206억원), ‘KODEX 2차전지산업레버리지’(126억원), ‘TIGER KRX금현물’(117억원), ‘TIGER코리아원자력’(108억원), ‘TIGER 리츠부동산인프라’(89억원), ‘KODEX AI전력핵심설비’(38억원) 순이었다.

반면 반도체 관련 ETF에서는 개인의 매도세가 두드러졌다. ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’를 1791억원어치 순매도했고, ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’도 875억원어치 팔아치웠다. ‘SOL AI반도체TOP2플러스’(773억원), ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’(621억원), ‘TIGER 반도체TOP10’(538억원)도 순매도 상위권에 올랐다.

코스피가 고공행진하던 상반기(지난 1~6월)와는 다른 흐름이다. 해당 기간에는 단일종목 레버리지 상품을 제외해도 주요 반도체주를 담은 ETF가 개인 순매수 상위권을 휩쓸었다. ‘SOL AI반도체TOP2플러스’에 3조4759억원, ‘TIGER 반도체TOP10’에 1조7759억원, ‘KODEX AI반도체TOP2플러스’에 1조2554억원이 몰렸다.

이후 반도체 대형주가 조정 국면에 들어서자 개인 투자자들이 반도체에 집중됐던 포트폴리오를 △금 △원전 △부동산 △전력기기 △2차전지 등으로 다변화한 것으로 풀이된다.

개별 종목에서도 업종 분산 흐름이 나타났다. 같은 기간 개인 순매수액 1~5위는 △현대차 △LG이노텍 △삼성전기 △에이피알 △현대모비스였다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스는 순매도 1·2위를 차지했다.

증권가에서는 반도체에 집중됐던 수급이 다른 업종으로 이동하는 순환매 장세가 당분간 이어질 것으로 보고 있다.

키움증권 한지영 연구원은 “상반기 증시의 높은 변동성을 만들었던 쏠림 현상이 완화되고 로테이션(순환매)이 활발하게 이뤄지고 있다”면서 “반도체를 유지하되 외국인 수급 개선·이익 모멘텀(동력)이 유효한 유통이나 증권, 정보기술(IT) 하드웨어, 방산, 화장품 등 주요 업종을 함께 들고 가는 전략이 적절하다”고 조언했다.

미래에셋증권 김석환 연구원은 “은행·보험업종의 경우 금리 상승기 이자수익 개선, 재투자 채권 수익률 상승 기대, 높은 배당 성향이 투자자를 유인하고 있고, 2차전지는 인공지능(AI) 데이터센터 확산으로 인한 에너지저장장치(ESS) 수요 확대가 기대된다”고 말했다.

삼성전자

005930 KOSPI

259,500 ▼ 3.53%

삼성전자가 1~11일 개인 순매도 1위를 기록하며 반도체 대형주 조정의 중심에 섰습니다.
개인 자금은 상반기 반도체 매수 집중에서 금과 원전, 2차전지 등으로 분산되는 흐름을 보였습니다.
반도체 비중 축소의 반대급부로 다른 업종에 유입된 순환매 자금의 지속성이 관건입니다.

SK하이닉스

000660 KOSPI

1,812,000 ▼ 2.21%

SK하이닉스는 개인의 순매도 2위에 오르며 반도체 쏠림 완화 흐름에 포함됐습니다.
관련 단일종목 레버리지 ETF에서도 1~11일 개인 매도세가 크게 나타나며 투자자 이탈이 겹쳤습니다.
반도체 대형주가 조정 국면에 접어들면서 단기적인 수급 이탈과 포트폴리오 다변화가 진행되고 있습니다.

현대차

005380 KOSPI

382,500 ▼ 1.67%

현대차가 1~11일 개인 순매수 상위 5종목에 이름을 올리며 업종 분산 매수 흐름에 포착됐습니다.
반도체 대형주가 조정 국면에 들어서자 개인 투자자들은 집중된 투자 대상을 여러 업종으로 나눴습니다.
업계에서는 수급 이동 흐름이 순환매 장세 속에서 단기적 변동성에 영향을 받을 것으로 보고 있습니다.

LG이노텍

011070 KOSPI

543,000 ▼ 2.51%

LG이노텍은 개인 투자자들의 순매수 상위권에 오르며 반도체 중심의 쏠림이 완화되는 흐름을 보였습니다.
개인 매수세가 금과 원전, 2차전지 등 다양한 업종으로 분산되는 과정에서 개별 종목의 수급 변화가 나타났습니다.
업계에서는 증시 내 순환매 장세가 이어지며 수급 유입 경로가 다변화하는 양상을 주목하고 있습니다.

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• Q. 코스피 조정이 ETF 분산투자 배경은?
• Q. 반도체 쏠림 완화가 시장에 미칠 영향은?

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코스피가 상승세를 이어가지 못하면서 개인 투자자들이 ETF 투자에서 변화를 보이고 있으며, 최근에는 반도체 중심의 투자에서 금과 원전, 2차전지 등으로 포트폴리오가 다변화되고 있다.

특히, 최근 11일간 개인 투자자는 ‘ACE KRX금현물’을 217억원어치 순매수하며 금 관련 ETF에 대한 관심이 증가했다.

증권가에서는 반도체 주식의 조정으로 순환매 장세가 지속될 것으로 보며, 특정 업종의 외국인 수급 개선과 이익 모멘텀을 고려한 전략이 필요하다고 조언하고 있다.