Las divisas asiáticas, mixtas mientras el dólar mantiene ganancias y el yen se debilita cerca de 158

Investing.com - Las divisas asiáticas mostraron un comportamiento mixto el miércoles mientras el se mantenía cerca de máximos recientes, y el yen japonés se debilitaba hacia los 158 por dólar, en un contexto en el que los mercados sopesaban las perspectivas de política monetaria del Banco de Japón y la renovada preocupación fiscal.

El alza del precio del y la subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense mantuvieron la presión sobre el mercado de divisas, mientras los inversores aguardaban la publicación de las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal y las declaraciones de varios miembros del organismo en busca de pistas sobre el próximo movimiento de los tipos de interés.

El índice dólar se situaba en torno a 102,03, con una subida del 0,2%, mientras que el par avanzó un 0,2% hasta 158,38. El cayó un 0,2% hasta 1,124, mientras que el par GBP/USD retrocedió un 0,2% hasta 1,325. El dólar australiano se situaba en torno a 0,6973 dólares y el dólar de Nueva Zelanda en 0,5610 dólares.

El petróleo subió hasta un 1%, hasta situarse en torno a 101,50 dólares por barril, después de que Irán intensificara los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz, lo que impulsó al alza los rendimientos del Tesoro. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió tres puntos básicos hasta situarse en torno al 5,31%.

El dólar espera las actas de la Fed mientras retroceden las apuestas por una subida

El dólar ha sufrido cierta presión recientemente tras la publicación de datos más débiles de inflación PCE y empleo en Estados Unidos, que redujeron las expectativas de una subida de tipos en octubre, aunque los mercados siguen descontando un mayor endurecimiento monetario más adelante este año y en 2027.

La probabilidad de una subida de tipos de interés de la Fed de al menos 25 puntos básicos en octubre ha caído al 20,5% desde aproximadamente el 51% de hace una semana, según CME FedWatch, mientras que los mercados siguen descontando una probabilidad del 84,5% de una subida en diciembre.

La Fed publicará más tarde este miércoles las actas de su reunión del 15 y 16 de septiembre, en la que subió los tipos de interés para combatir la inflación.

Los miembros de la Fed Christopher Waller, Neel Kashkari y Alberto Musalem también tienen previsto intervenir. El presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, afirmó el martes que el banco central aún necesita seguir subiendo los tipos de interés para reducir la inflación.

El yen se debilita mientras el Banco de Japón evalúa los riesgos fiscales

El par USD/JPY se mantuvo en torno a la zona de 158,50 después de que un nuevo miembro del consejo del Banco de Japón, Ayano Sato, declarara que apoya la subida de los tipos de interés en varias etapas.

El Banco de Japón podría señalar este mes que la inflación subyacente ha alcanzado en general su objetivo del 2%, según informaciones que citan a personas familiarizadas con su pensamiento, lo que pone de manifiesto su disposición a volver a subir los tipos de interés.

El estratega de divisas y crédito de DBS, Chang Wei Liang, señaló que el yen podría mantenerse ligeramente débil mientras el gobierno japonés estudia un segundo presupuesto suplementario.

Los mercados podrían reaccionar negativamente porque las autoridades habían indicado previamente que no se preveía otro paquete y que, en cambio, se utilizarían los fondos de reserva para catástrofes y otras emergencias, según Chang.

La atención se centra en la rupia ante la decisión del RBI

El par subió un 0,2% hasta 96,61, con la rupia bajo presión por el petróleo por encima de los 100 dólares y la subida de los rendimientos estadounidenses.

Se espera ampliamente que el Banco de la Reserva de India suba los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 5,50%, su primera subida desde febrero de 2023. Las declaraciones del gobernador Sanjay Malhotra serán seguidas de cerca en busca de señales sobre la senda de política monetaria posterior.

La economista sénior de DBS, Radhika Rao, señaló que el contexto macroeconómico ha cambiado de forma significativa desde la reunión de agosto, con el precio del petróleo por encima de los 100 dólares y la Fed reiniciando ya su ciclo de endurecimiento monetario.

Rao indicó que la pregunta clave es si el movimiento es simplemente una recalibración tras las bajadas de tipos del año pasado o el inicio de un ciclo de endurecimiento más prolongado. DBS espera otra subida en el cuarto trimestre, con un riesgo creciente de incrementos adicionales mientras los precios del petróleo se mantengan elevados y las condiciones meteorológicas sigan siendo desfavorables.

En el resto de la región, el par USD/CNH subió un 0,05% hasta 6,7043, mientras que el USD/CNY se mantuvo inalterado en 6,7046. El par USD/KRW retrocedió un 0,01% hasta 1.337,85 y el USD/SGD subió un 0,12% hasta 1,2788.

Por otra parte, el euro se vio presionado por la renovada preocupación sobre la situación fiscal en Europa. Los futuros sobre tuvieron un rendimiento inferior al de sus equivalentes alemanes, ya que los inversores evaluaban las perspectivas del déficit de Francia, mientras que la preocupación por la convocatoria de elecciones anticipadas en España ha añadido presión en general sobre la zona euro.

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