سيتي تخفض هدف سهم ميتسوبيشي إلكتريك إلى 7,200 ين وتحتفظ بتوصية الشراء
Investing.com -- خفّضت سيتي سعرها المستهدف لسهم إلى 7,200 ين من 7,600 ين، مع الإبقاء على توصية الشراء للسهم. وأشارت المؤسسة إلى أن التقييمات تبدو جذابة، إذ يتداول السهم عند مضاعف ربحية يبلغ 17 مرة للسنة المالية 2028.
تتوقع المؤسسة أن يبلغ الربح التشغيلي للربع الثاني 167.50 مليار ين، بارتفاع نسبته 49% على أساس سنوي، وبما يفوق تقديرات المحللين البالغة 157.90 مليار ين بنحو 6%. ومن المتوقع أن يظل قطاع أتمتة المصانع المحرك الرئيسي للأرباح، على غرار الربع الأول. وتفترض سيتي أن طلبيات أتمتة المصانع ستحافظ على نمو قوي يتراوح بين 40% و50% على أساس سنوي.
وبالنسبة للسنة المالية 2027، تتوقع سيتي أن يبلغ الربح التشغيلي 705.00 مليار ين، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 63% ويتجاوز تقديرات المحللين البالغة 654.60 مليار ين بنحو 8%. وتتوقع المؤسسة أن يأتي هذا التفوق من قطاع أتمتة المصانع والبنية التحتية وأشباه الموصلات.
وأوضحت المؤسسة أن مخاطر شراء المواد الخام تبدو محدودة بالنسبة لقطاع أتمتة المصانع، نظراً لأن ميتسوبيشي إلكتريك قامت بتوريد المواد في بداية السنة المالية. وتستند افتراضات سيتي لأسعار الصرف إلى 155 و185 .
يُشكّل ارتفاع الين مؤخراً عاملاً سلبياً، غير أن سيتي أشارت إلى أن تأثيره يبقى محدوداً. واستناداً إلى حساسية الشركة لأسعار الصرف، فإن ارتفاع الين بمقدار 5 ين مقابل الدولار واليورو معاً سيؤدي إلى تأثير سلبي سنوي على الأرباح يبلغ 13.00 مليار ين، أي ما يعادل 1.7% من الربح التشغيلي المعدّل للسنة المالية 2028 البالغ 762.00 مليار ين.
يعتمد السعر المستهدف الجديد البالغ 7,200 ين على مضاعف ربحية مستهدف يبلغ 24.20 مرة، بانخفاض 12% عن المستوى السابق، مطبّقاً على ربحية السهم للسنة المالية 2028 البالغة 297.90 ين، والتي ترتفع بنسبة 7% عن توقعات سيتي السابقة.
تتوقع سيتي مراجعات تصاعدية للتوجيهات عند إعلان نتائج الربع الثاني في أواخر أكتوبر، إذ تفترض المؤسسة مراجعة تقديرات الربح التشغيلي المعدّل لميتسوبيشي إلكتريك إلى ما يتراوح بين 670 مليار و700 مليار ين. كما تتوقع المؤسسة الإعلان عن التخلص من أعمال معدات السيارات وعمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليار ين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.