상상인증권 “삼성화재, 3분기 투자손익은 부진…연간 이익은 성장”

상상인증권은 삼성화재의 목표주가 80만원과 매수 의견을 유지했습니다.
3분기 보험손익 개선에도 FVPL 평가손익 악화로 지배주주순이익이 컨센서스를 밑돌 것으로 분석했습니다.
4분기 투자손익 추정의 핵심 변수인 삼성전자 현금배당 확정 시점에 시장의 시선이 쏠립니다.

삼성화재

000810 KOSPI

591,000 ▼ 2.80%

삼성화재가 3분기 투자손익 부진에도 연간 이익 성장이 전망됐습니다.
보험손익은 개선됐으나 9월 말 주가 조정과 금리 상승으로 자산 평가손익이 악화됐습니다.
4분기 배당수익 인식과 자본시장 변동성이 맞물리며 향후 실적 흐름이 주목됩니다.

삼성전자

005930 KOSPI

206,000 ▼ 3.96%

삼성전자가 현금배당 약 30조원 지급 계획을 밝히며 주당배당금 확정을 앞두고 있습니다.
이사회 결의 시점인 4분기에 삼성화재 등의 배당수익 인식이 이뤄질 것으로 전망됩니다.
향후 배당 확정 여부는 주주환원 규모와 관련 실적 흐름을 가늠할 요인으로 꼽힙니다.

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