M&G Credit Income Investment Trust affiche un rendement de la VNI de 2,36%

LONDRES - M&G Credit Income Investment Trust plc () a annoncé un rendement total de la valeur nette d’inventaire (VNI) de 2,36% pour le semestre clos le 30 juin 2026, selon un communiqué de presse publié jeudi.

Ce rendement est inférieur à l’indice de référence de la société, soit le SONIA plus 4%, qui a affiché une performance de 3,82% sur la même période. Le fonds a versé des dividendes de 1,73 pence et 1,75 pence par action ordinaire pour les trimestres clos respectivement le 31 mars et le 30 juin, dont 1,05 pence provenait d’un remboursement de capital.

Le rendement du dividende sur une base glissante de 12 mois s’établissait à 7,95% au 30 juin. Le cours de l’action ordinaire du fonds s’est négocié en moyenne avec une prime de 0,3% par rapport à la VNI durant la période et a clôturé à 93,10 pence le 30 juin, représentant une prime de 1,8% par rapport à la VNI.

L’actif net total s’élevait à 188 millions£ au 30 juin, contre 185,8 millions£ au 31 décembre 2025. La société a émis un solde net de 5,6 millions d’actions ordinaires au cours de la période, avec 4,2 millions d’actions supplémentaires émises depuis la clôture de la période.

La part des actifs privés financés dans le portefeuille a augmenté à 52,44%, contre 46,42% à la fin de l’année 2025. Environ 15 millions£ ont été investis dans des opportunités de crédit privé au cours du semestre, incluant une exposition aux infrastructures de centres de données opérationnels, à l’immobilier logistique et aux créances adossées à des infrastructures.

Le gestionnaire d’investissement a maintenu un positionnement défensif alors que les spreads de crédit restaient proches de leurs niveaux historiquement serrés. Le portefeuille a connu une volatilité accrue au cours du premier trimestre en raison des tensions géopolitiques, bien que les marchés du crédit se soient redressés au deuxième trimestre.

Jeudi, la société a annoncé un placement proposé et une offre de détail portant sur des actions ordinaires supplémentaires. Le fonds dispose d’une facilité de crédit revolving de 40 millions£ entièrement non utilisée et détient environ 40 millions£ en fonds de titres adossés à des actifs de haute qualité de crédit.

M&G Alternatives Investment Management Limited agit en tant que gestionnaire d’investissement du fonds.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.