“외국인입니다. 우리 계좌도 박살났어요”…헤지펀드, AI株 폭락에 번 돈 ‘증발’

기술주 롱숏펀드 하루 4% 넘게 급락
6월까지 수익률 24%, 연간 0%대로
AI 투자비·수익성 우려 기술주 던지자
일부 헤지펀드는 인력 감축까지 착수

인공지능과 반도체주 상승에 올라탔던 글로벌 헤지펀드들이 최근 기술주 급락 직격탄을 맞았다. 상반기까지 연 수익률 20%를 훌쩍 넘었던 일부 펀드는 몇 달새 벌어들인 수익을 모두 반납했다. 순식간에 운용자금이 줄어들자 직원까지 내보내는 곳도 나오고 있다.

8일(현지시간) 로이터통신에 따르면 최근 글로벌 증시의 기술주 매도세로 주요 헤지펀드들의 연초 이후 수익률이 크게 꺾였다. 특히 기술주에 집중하는 주식 롱숏 펀드들의 타격이 컸다. 골드만삭스 집계에서 기술주 중심 롱숏 펀드는 지난 5일 하루에만 4% 넘게 하락했다. 이들 펀드의 올해 수익률은 현재 사실상 0% 수준까지 내려왔다.

지난달 나스닥100지수는 6.6% 하락해 18개월 만에 가장 큰 월간 낙폭을 기록했다. JP모건은 글로벌 헤지펀드들이 10월 한 달 동안 평균 3%가량 손실을 본 것으로 추산했다. 헤지펀드들이 수십, 수백개 종목에 분산 투자한다는 점을 고려하면 낙폭은 어마어마한 수준이다.

최근 미국 중간선거 이후 잠시 증시가 반등하면서 분위기가 달라지는 듯했지만 회복세는 오래가지 못했다. 일부 헤지펀드는 선거를 앞두고 위험자산 비중을 크게 줄였다가 반등이 나타나자 다시 기술주를 사들였다. 하지만 바로 다음 날 시장이 다시 급락하면서 오히려 손실이 커졌다는 분석이 나온다. 골드만삭스의 존 플러드 글로벌뱅킹·마켓 부문 파트너는 “헤지펀드들이 최근 다시 사들였던 대형 클라우드·AI 인프라 관련 종목까지 재차 매도하고 있다”고 전했다.

손실은 단순히 장부상 숫자에 그치지 않고 있다. 운용자산 약 170억달러 규모 뉴욕계 헤지펀드 월아이캐피털은 투자자들에게 보낸 서한에서 내부 주식 롱숏 사업을 축소하고 주식 투자팀 인력 상당수를 줄이겠다고 밝혔다.

회사 측은 지난달 성적에 대해 2020년 3월 이후 최악의 한 달이었다고 평가했다. 펀드 규모도 다시 점검해 일부 자금을 투자자들에게 돌려주겠다는 계획까지 내놨다.

국내 투자자 입장에서 보면 최근 외국인 매도 역시 단순히 한국 증시에 대한 비관만으로 해석하기 어려운 대목이다. 글로벌 헤지펀드와 기관투자가들도 AI·기술주 급락 과정에서 손실을 줄이기 위해 보유자산을 팔고 위험 노출을 축소하고 있기 때문이다. 실제로 일부 펀드는 올해 벌어들였던 수익을 거의 전부 반납한 뒤 투자 규모와 인력까지 줄이는 상황에 놓였다.

외국인 투자자라고 늘 시장에서 돈을 버는 것은 아니었다. AI 상승장에서 가장 빠르게 수익을 냈던 헤지펀드들이 이번에는 같은 AI주 급락에 올해 벌어놓은 돈을 다시 시장에 내놓고 있다.

• Q. 글로벌 기술주 급락이 헤지펀드에 미친 영향은?
• Q. 인공지능 투자 열풍이 꺾인 배경과 파급 효과는?

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글로벌 헤지펀드들이 최근 기술주 급락으로 큰 타격을 받으며, 연초 수익률이 0% 수준으로 떨어졌다.

특히 기술주 중심의 롱숏 펀드는 나스닥100지수의 하락과 함께 평균 3% 손실을 본 것으로 알려졌다.

이로 인해 일부 펀드는 운영자산 축소와 인력 감축을 계획하고 있으며, 외국인 투자자들도 한국 증시에서 손실을 줄이기 위해 자산 매각에 나서고 있다.