كانتور فيتزجيرالد تبدأ تغطية سهم أوتوديسك بتصنيف محايد

Investing.com - بدأت كانتور فيتزجيرالد تغطيتها لسهم شركة أوتوديسك () بتصنيف محايد وسعر مستهدف يبلغ 215.00 دولار، وفق ما أعلنته الشركة يوم الاثنين. يتداول السهم حالياً عند 228.93 دولار، وبحسب تحليل InvestingPro، يبدو السهم مقيّماً بأقل من قيمته العادلة، وهو ما قد يستأثر باهتمام المستثمرين في ظل هامش ربح إجمالي للشركة يبلغ 92.5%.

وصفت الشركة أوتوديسك بأنها الرائدة عالمياً في مجال برمجيات التصميم، مع حضور قوي في منتجات AutoCAD وRevit وFusion وCivil 3D وInventor وForma. وتستثمر الشركة في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ثلاثي الأبعاد الخاصة بها، وتدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي من أوتوديسك في منصتها بالكامل.

تتوسع شركة أوتوديسك في قطاع البناء من خلال منتج Forma للإنشاءات، الذي يحقق إيرادات تتجاوز 600 مليون دولار على مدى اثني عشر شهراً متتالية، مع نمو يتخطى 20%. كما وسّعت الشركة حجم سوقها الإجمالي القابل للاستهداف من خلال الاستحواذ على MaintainX، التي تستهدف سوق العمليات البالغة قيمته 40 مليار دولار.

تتوقع كانتور فيتزجيرالد أن يتباطأ نمو الإيرادات العضوية والفوترة إلى نحو 10% في السنتين الماليتين 2027 و2028. وأشارت الشركة إلى أن هذه التوقعات ستحدّ من إمكانية إعادة تقييم السهم بشكل أعلى. ويتوافق هذا الموقف الحذر مع المشاعر العامة للمحللين، إذ تُظهر بيانات InvestingPro أن 21 محللاً راجعوا توقعاتهم للأرباح نحو الأسفل مؤخراً. للاطلاع على رؤى أعمق حول تقييم شركة أوتوديسك والوصول إلى تقارير البحث الحصرية التي تغطي أكثر من 1,400 سهم أمريكي، تفضل بزيارة InvestingPro.

تعمل الشركة على دمج أكبر عملية استحواذ في تاريخها، وهي صفقة MaintainX البالغة قيمتها 3.6 مليار دولار، في حين تنفّذ إعادة هيكلة جوهرية لعمليات التسويق والمبيعات. وأشارت الشركة إلى أن هذه التغييرات تضيف مخاطر اضطراب محتملة على المدى القريب، في ظل اقتراب شركة أوتوديسك من فترة تجديد العقود في الربع الرابع.

في سياق التطورات الأخيرة، أعلنت شركة أوتوديسك عن نمو في إيراداتها بنسبة 16% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، متجاوزةً توقعات المحللين. كما سجّلت فوترة الشركة ارتفاعاً بنسبة 10%، متقدمةً قليلاً على تقديرات الإجماع. في أعقاب هذه النتائج، أكدت عدة شركات تصنيفات الشراء الخاصة بها على سهم أوتوديسك، من بينها Rosenblatt وDA Davidson وStifel وUBS. وحددت Rosenblatt سعراً مستهدفاً عند 330 دولار، فيما حددت كل من DA Davidson وUBS سعرهما المستهدف عند 325 دولار، في حين أبقت Stifel على هدفها عند 285 دولار. كما رفعت Guggenheim سعرها المستهدف إلى 283 دولار، مسلّطةً الضوء على الأداء القوي للشركة خلال الربع. وأشارت التوجيهات المحدّثة للسنة المالية إلى توقعات نمو عضوي أعلى، وإن كانت الشركة قد عدّلت افتراضاتها لربحية السهم غير المعتمدة على مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (Non-GAAP EPS) للنصف الثاني من السنة المالية 2027، وذلك بسبب تكاليف التمويل المرتبطة بالاستحواذ على MaintainX. وأشارت UBS إلى النمو العضوي المستدام للشركة في منطقة أوائل العقد الثاني من حيث النسبة المئوية، مع نمو الإيرادات والفوترة بنحو 12% على أساس العملة الثابتة. وأوضحت Stifel أن أوتوديسك تجاوزت جميع مقاييس الإيرادات والأرباح ورفعت توجيهاتها للفوترة والإيرادات للسنة المالية 2027.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا