RBC Capital inicia cobertura de Kraken Robotics con calificación de Mejor Rendimiento

Investing.com - RBC Capital inició la cobertura de Kraken Robotics () (OTC:KRKNF) con una calificación de Mejor Rendimiento y estableció un precio objetivo de 6,00 dólares canadienses.

La firma asignó una designación de Riesgo Especulativo al valor. RBC Capital señaló que la adquisición de Covelya transforma a Kraken en un proveedor completo de subsistemas de tecnología submarina, marcando un cambio significativo en escala y fidelización de clientes.

Kraken diseña y fabrica drones submarinos, sistemas de sonar y software de apoyo, lo que permite la detección de minas, el mapeo del fondo marino y la vigilancia. La empresa opera con dos líneas de ingresos: la venta de drones submarinos y sensores, principalmente a las armadas de la OTAN y sus aliados, y contratos de servicio y mantenimiento a largo plazo, principalmente para clientes comerciales del sector energético.

La reciente adquisición de Covelya, proveedor de robótica submarina y servicios con sede en el Reino Unido, supone un cambio importante en las capacidades de Kraken. RBC Capital indicó que los vientos de cola estructurales en defensa y en el sector comercial están impulsando un fuerte crecimiento.

La firma señaló que sus previsiones de beneficios conservadoras y el múltiplo objetivo apuntan a un punto de entrada atractivo en los niveles actuales, con mayor potencial alcista a medida que se materialice el progreso de la integración. RBC Capital espera un apalancamiento operativo y una expansión del margen EBITDA hasta el ejercicio fiscal 2028. El valor ha caído aproximadamente un 51% en los últimos seis meses, cotizando a 3,34 dólares, muy por debajo del objetivo de 6,00 dólares canadienses de RBC. Según el análisis de InvestingPro, la empresa parece sobrevalorada en los niveles actuales en relación con su Valor Razonable. Los analistas prevén un beneficio por acción de 0,07 dólares para el ejercicio fiscal 2026, lo que marcaría un retorno a la rentabilidad. Para obtener información más detallada, los inversores pueden acceder al completo Pro Research Report de Kraken, disponible para este y más de 1.400 valores estadounidenses en InvestingPro.

En otras noticias recientes, Kraken Robotics reportó ingresos del segundo trimestre de 2026 de 27,32 millones de dólares canadienses y un beneficio por acción de 0,00 dólares, por debajo de las expectativas de los analistas. Los ingresos no alcanzaron la previsión de 27,71 millones de dólares canadienses en un 1,41%, y el beneficio por acción quedó por debajo del estimado de 0,0039 dólares. A pesar del resultado inferior, Kraken destacó la fuerte demanda de sus productos de sonar de apertura sintética y baterías submarinas, lo que contribuyó a un beneficio bruto de más de 16 millones de dólares canadienses y un margen bruto del 59%. El EBITDA ajustado alcanzó los 5 millones de dólares canadienses, lo que supone un incremento del 26% excluyendo el impacto de un cambio en un proyecto de integración. La empresa subrayó que una reversión de ingresos de 1,5 millones de dólares canadienses relacionada con el proyecto de integración no se espera que se repita en la segunda mitad del año. Kraken Robotics mantuvo sus previsiones para 2026 tras la adquisición de Covelya Group el 2 de julio. La integración de Covelya está en curso, con la empresa registrando una sólida demanda tanto en sus líneas de productos como de servicios. Los ingresos por productos aumentaron un 11% respecto al año anterior, o un 25% en el primer semestre ajustado por los cambios relacionados con la integración.

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