Mizuho rebaja el precio objetivo de Credo Tech a 245 dólares

Investing.com - Mizuho ha reducido su precio objetivo para Credo Technology Group Holding () a 245 dólares desde los 290 dólares anteriores, manteniendo al mismo tiempo su calificación de Mejor Rendimiento. La acción cotiza actualmente a 175,89 dólares, y el consenso general de los analistas apunta a un potencial alcista del 61%. Según el análisis de InvestingPro, la compañía parece estar infravalorada en función de su evaluación de Valor Razonable.

Las comprobaciones de canal realizadas por la firma tras el informe de resultados de la compañía siguen siendo positivas. Mizuho estima que los cables eléctricos activos de Credo representaron aproximadamente el 10% de los envíos unitarios y el 20% de los ingresos en el trimestre de octubre correspondiente a los despliegues de Nvidia. La sólida posición de mercado de la compañía se refleja en su impresionante margen de beneficio bruto del 67% y un crecimiento de ingresos del 165% en los últimos doce meses.

La firma espera que las expansiones de Amazon en 2027 sean sólidas, con la aceleración de Trainium3 y SPCX alcanzando entre 7 y 10 gigavatios en 2027, frente a los 2 gigavatios de 2026. Los despliegues de Microsoft, Meta y Oracle también avanzan, según la firma.

Mizuho prevé que los envíos para la plataforma GB300 se mantendrán sólidos hasta 2027, impulsando la demanda de conectividad y unidades de cables eléctricos activos. La firma también anticipa una expansión continua de la capacidad de cables eléctricos activos en 2027 para atender a posibles nuevos clientes proveedores de servicios en la nube, incluidos Groq y Google.

La reducción del precio objetivo refleja una disminución en los múltiplos del grupo de empresas homólogas. Mizuho considera que Credo está bien posicionada gracias a su liderazgo en cables eléctricos activos y su creciente oferta de productos ópticos.

En otras noticias recientes, Credo Tecnología ha sido el centro de la atención de varias actualizaciones de analistas tras sus últimos resultados financieros. La compañía reportó ventas del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 de 479 millones de dólares, superando ligeramente las estimaciones del consenso, y proporcionó una guía para el segundo trimestre de 530 millones de dólares, un 2,5% por encima de las expectativas. Credo ha elevado su guía de crecimiento de ingresos para el ejercicio fiscal 2027 a más del 85% interanual, impulsada por el sólido rendimiento de sus carteras de cobre y óptica. Needham mantuvo su calificación de Compra, destacando que los resultados de Credo superaron las expectativas y señalando un crecimiento significativo en los ingresos ópticos.

JPMorgan rebajó su precio objetivo para Credo Tech a 310 dólares desde los 335 dólares anteriores, pero mantuvo su calificación de Sobreponderación, citando optimismo en la trayectoria de crecimiento de la compañía. Rosenblatt aumentó su precio objetivo a 235 dólares desde los 215 dólares, basándose en mejores estimaciones de beneficios para los ejercicios fiscales 2027 y 2028. Por su parte, BofA Securities ajustó su precio objetivo a 275 dólares desde los 340 dólares, manteniendo una calificación de Compra, y señaló un giro estratégico hacia la óptica como motor clave de crecimiento. Mizuho también expresó una perspectiva positiva sobre Credo Tecnología, considerando la reciente caída de las acciones del sector de semiconductores como una oportunidad de compra. Estos desarrollos reflejan una combinación de ajustes estratégicos y previsiones de crecimiento positivas para la compañía.

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