ذكاء Investing.com الاصطناعي يتفوق: مكاسب تبلغ +72% و+60% و+59% مستمرة مع نتائج الربع الثالث

Investing.com - أمضى موسم نتائج الربع الثالث الأسبوعين الماضيين في إعادة تسعير كل ما تجاوز التوقعات أو خيّب الآمال أو فاجأ السوق، ولم ينتهِ بعد. إذ تُصدر كلٌّ من و و نتائجها الأسبوع المقبل، وفي 01/11 يُعيد التوازن الشهري رسم تشكيلة محافظ ProPicks AI من جديد.

كان أعضاء InvestingPro، الذين يتلقون قائمة الأسهم المختارة المحدَّثة شهرياً، قد اتخذوا مراكزهم في هذه الأسماء قبل صدور النتائج. اطّلع على القائمة الحالية هنا.

هذا هو الهدف الذي بُني من أجله ProPicks AI: اكتشاف الشركات التي تتحسن أسسها الجوهرية قبل أن تُؤكد النتائج الصورة، أو التي لم يُسعّر السوق بعد ما كشفته تلك النتائج.

وقد أثبت هذا الموسم صحة ذلك. فيما يلي بعض الاختيارات التي كان الأعضاء يحتفظون بها حين صدرت الأرقام:

• Amgen (): ارتفع +71.62% منذ اختياره في ديسمبر 2024 - أكبر مكسب مفتوح منفرد في محفظة الأسهم الكبرى، والنموذج يحتفظ به في انتظار نتائج الربع الثالث المقررة في 03/11.
• CVR Energy (): ارتفع +60.03% منذ اختياره في أغسطس - إعادة تقييم لقطاع التكرير والأسمدة امتدت ثلاثة أشهر؛ ونتائج الربع الثالث تصدر أيضاً في 03/11.
• HF Sinclair (): ارتفع +58.99% منذ اختياره في يونيو - أعلن عن ربحية مُعدَّلة للربع الثالث بلغت 11.75 دولار للسهم مقابل توقعات بلغت 7.67 دولار، أي تجاوزاً بنسبة 53.2%، على إيرادات بلغت 10.86 مليار دولار مقابل 8.91 مليار دولار متوقعة. وارتفع الـ EBITDA المُعدَّل لقطاع التكرير إلى 2.6 مليار دولار من 661 مليون دولار في العام السابق. وارتفع السهم 2.88% في التداولات قبل الافتتاح ليبلغ 117.50 دولار.
• مجموعة مايكروسوفت (): ارتفع +38.22% منذ اختياره في يوليو - حققت إيرادات الربع الأول من السنة المالية بلغت 92.3 مليار دولار، بنمو 19%، مع ارتفاع الدخل التشغيلي 21% إلى 45.9 مليار دولار، وربحية مخففة وفق معايير GAAP بلغت 4.92 دولار للسهم، بنمو 32%. وبلغت إيرادات Microsoft Cloud 63.9 مليار دولار، بنمو 30%، مع نمو Azure بنسبة 48%.
• شركة جيلاد سينسيس (): ارتفع +27.34% منذ اختياره في مايو - سجّلت إيرادات الربع الثالث بلغت 8.3 مليار دولار مقابل توقعات بلغت 7.81 مليار دولار، وربحية غير GAAP بلغت 2.55 دولار للسهم مقابل 2.19 دولار متوقعة، أي تجاوزاً بنسبة 16.2%، ثم رفعت توجيهات مبيعات المنتجات للعام الكامل إلى 31.0–31.3 مليار دولار من 30.1–30.4 مليار دولار.

يستطيع أعضاء InvestingPro الانتقال مباشرة إلى القائمة الكاملة للاختيارات الحالية هنا.

لست عضواً بعد؟ إليك الفرصة للحصول على القائمة الكاملة الآن:

• مستخدمو التطبيق يمكنهم الاشتراك هنا
• مستخدمو الويب يمكنهم الاشتراك هنا

ما الذي رصدته نماذجنا قبل موجات الصعود

من خلال تطبيق أبحاث مالية على مستوى المستثمرين المحترفين ونماذج التعلم الآلي على عشرات الآلاف من الأسهم العالمية، يبحث ProPicks AI عن شركات تُشير أسسها الجوهرية وآفاق نموها إلى تحركات استثنائية قبل أن يُدرك السوق الأوسع ذلك. ويأتي كل اختيار مصحوباً بالمبرر الذي يقف وراءه، حتى يعلم الأعضاء ما كشفت عنه البيانات في حينه.

HF Sinclair (NYSE:DINO) جرى اختياره في يونيو بسعر دخول بلغ 70.37 دولار، وحقق منذ ذلك الحين عائداً بلغ +58.99% ضمن استراتيجية Energy Elite. وإليك ما أكده الربع:

• دورة هوامش وليست ربعاً استثنائياً: ارتفع الـ EBITDA المُعدَّل للتكرير من 661 مليون دولار إلى 2.6 مليار دولار على أساس سنوي، في ظل ضيق إمدادات الوقود وارتفاع هوامش التكرير - وبلغ الـ EBITDA المُعدَّل على مستوى الشركة 3.0 مليار دولار مقابل 870 مليون دولار.
• تحويل نقدي يتناسب مع ذلك: 1.8 مليار دولار من التدفق النقدي التشغيلي مقابل 137 مليون دولار فقط من النفقات الرأسمالية في الربع.
• إعادة رأس المال إلى المساهمين: 572 مليون دولار أُعيدت في الربع الثالث - 479 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم و93 مليون دولار في توزيعات الأرباح - مع استهداف الإدارة نسبة توزيع 50% بنهاية العام، وإعلان توزيعات أرباح ربع سنوية بلغت 0.525 دولار.
• انضباط الإنتاجية: معدل تشغيل خام بلغ 614,000 برميل يومياً، مع توجيهات بـ 560,000–600,000 برميل يومياً في الربع الرابع في ظل الصيانة المخططة لمصفاة El Dorado.

مجموعة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) جرى اختيارها في يوليو بسعر 383.56 دولار وارتفعت +38.22% ضمن استراتيجية Dominate the Dow. وإليك ما كشفته النتائج:

• النمو السحابي مستمر على نطاق واسع: إيرادات Microsoft Cloud بلغت 63.9 مليار دولار، بنمو 30%، مع نمو Azure بنسبة 48% - معدلات نمو لم تتراجع رغم توسع القاعدة.
• الرافعة التشغيلية قائمة: ارتفع الدخل التشغيلي 21% على خلفية نمو إيرادات بلغ 19%، مما يعني توسع الهامش بدلاً من شرائه بالإنفاق.
• التوزيع الداخلي: بلغت إيرادات Agents and Infra 76.8 مليار دولار، بنمو 25%، في حين بلغت Devices and Consumer 15.5 مليار دولار، بانخفاض 3% - والنمو متمركز حيث يتجه رأس المال.
• قراءة الإدارة بنفسها: قالت المديرة المالية Amy Hood إن النتائج "تجاوزت التوقعات على صعيد الإيرادات والدخل التشغيلي والربحية للسهم."

تُقدم نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا المبرر التفصيلي ذاته لكل سهم تختاره أو تستبعده.

هل تريد الاطلاع على القائمة الكاملة؟ يستطيع أعضاء InvestingPro الوصول إلى مجموعة اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبرراتها الكاملة - هنا

البنية الكامنة وراء الأرقام

لا يُمثّل هذا توقعاً للسوق. تضم كل استراتيجية ما يصل إلى 20 سهماً بأوزان متساوية وتُعاد هيكلتها وفق جدول شهري ثابت، وهذا هو السبب في أن أي مركز منفرد لا يمكنه أن يصبح خُفية ثلث المحفظة، وأن الأسماء التي تتوقف عن استيفاء المعايير تُستبعد في اليوم الأول بدلاً من الانتظار حتى يقرر أحدهم البيع. والتوزيع المتساوي له وجهان: فهو يُقيّد ما يمكن لأي خسارة أن تُلحقه بالمحفظة، ويُحدّد ما يمكن لأفضل أداء أن يُسهم به.

عبر قطاعات التكرير والبنية التحتية السحابية والمستحضرات الحيوية، وجدت النماذج إما أسساً جوهرية متحسنة قبل الإعلان عن النتائج، أو تسعيراً خاطئاً في أعقاب النتائج لم يُدركه السوق بالكامل.

مدعومةً بذكاء مالي على مستوى المحترفين، حققت استراتيجيتنا الشهرية المحدَّثة للأسهم المتوسطة عائداً بلغ +118.16% منذ الإطلاق، بتفوق قدره 64.19 نقطة على مؤشرها المرجعي، وارتفعت +49.01% في 2026 - متقدمةً بـ 38.19 نقطة على المؤشر.

*هذه أرقام فعلية مسجّلة منذ الإطلاق الرسمي لنماذج الذكاء الاصطناعي لدينا.

قائمة أكتوبر سارية حتى إعادة التوازن في 01/11. لا تفوّت فرصة مراجعتها قبل الدورة القادمة.

• أنت عضو بالفعل؟ انتقل مباشرة إلى القائمة الكاملة هنا.
• لست عضواً بعد؟ إليك الفرصة للحصول على القائمة الكاملة الآن:
  • مستخدمو التطبيق يمكنهم الاشتراك هنا
  • مستخدمو الويب يمكنهم الاشتراك هنا

كيف يعمل منتقي الأسهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Investing.com

في مطلع كل شهر، يُقيّم نظامنا الخاص بالذكاء الاصطناعي آلاف الأسهم العالمية باستخدام مزيج معقد من البيانات التاريخية وإشارات التقييم ومقاييس النمو المستقبلية.

من خلال معالجة أكثر من 15 عاماً من البيانات المالية عبر أكثر من 150 نموذجاً كمياً، يُحدد المحرك ما يصل إلى 20 سهماً عالي الاقتناع لكل استراتيجية بناءً على إمكانات صعودها المتوقعة على المدى المتوسط.

كل شهر، تخضع هذه الاستراتيجيات لعملية إعادة توازن صارمة. تُضاف الفرص الجديدة، وتُحتفظ بالأسهم القوية الأداء، وتُستبعد الأسهم التي لم تعد تستوفي المعايير.

لمتابعة الأداء باستمرار، تعتمد كل استراتيجية على التوزيع المتساوي بين جميع الأسهم المختارة. وبينما يتمتع المستثمرون بحرية تعديل تخصيصاتهم الخاصة، يوفر هذا الهيكل مرجعاً شفافاً لتقييم الأداء الإجمالي للنموذج.

الهدف هو إبقاء رأس المال موجَّهاً نحو الشركات التي تُظهر أقوى مزيج من الزخم والتقييم والأداء التجاري.

*يُسجَّل الأداء الفعلي منذ الإطلاق الرسمي لاستراتيجية Beat the في أكتوبر 2023.

أسعار الاشتراك المذكورة في المقالات دقيقة وقت النشر. نختبر بانتظام عروضاً مختلفة لأعضائنا، وقد تتفاوت حسب المنطقة.

الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. الأسعار دقيقة وقت النشر وقد تتفاوت حسب المنطقة.

البيانات كما في: إغلاق 29/10/2026. تُحتسب أرقام العائد منذ الدخول من سعر دخول كل ورقة مالية؛ وجميع الأسماء الخمسة مراكز نشطة حالية.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا