Guggenheim inicia cobertura de Nutanix con compra por oportunidad VMware

Investing.com - Guggenheim inició la cobertura de Nutanix Inc. () con una calificación de compra y un precio objetivo de 100,00 dólares, citando la posición de la compañía como sustituto de VMware en el mercado empresarial.

El analista Howard Ma señaló que la firma considera que Nutanix es el único sustituto viable a escala empresarial para VMware en el mercado de infraestructura hiperconvergente principal, valorado en más de 12.000 millones de dólares, que es esencialmente una carrera entre dos competidores. Los aumentos de precios de VMware como parte de su enfoque de paquete obligatorio representan una oportunidad para Nutanix, indicó el analista. La posición competitiva de la compañía está respaldada por un impresionante margen de beneficio bruto del 86,93% en los últimos doce meses, según datos de InvestingPro.

Guggenheim espera que Nutanix acelere hasta un crecimiento del 17% en ingresos totales este año, frente a las estimaciones de consenso del 13%, y hasta el 20% para el año fiscal 2029. La compañía cotiza actualmente con una capitalización de mercado de 19.100 millones de dólares y un crecimiento de ingresos del 12,44% en los últimos doce meses. La firma señaló que las ampliadas asociaciones de almacenamiento abren el mercado de computación definida por software, donde Nutanix tiene una cuota de un solo dígito. El análisis de InvestingPro sugiere que la acción sigue infravalorada en los niveles actuales, con 13 analistas que han revisado al alza sus estimaciones de beneficios para el próximo período. Para obtener información más detallada, los inversores pueden acceder al completo Pro Research Report de Nutanix, uno de los más de 1.400 disponibles en la plataforma.

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El producto de nube pública NC2 de la compañía está ganando tracción, impulsado en parte por los precios de servidores y almacenamiento, señaló Guggenheim. El reconocimiento diferido de ingresos de parte del negocio local debería convertirse en un viento de cola para el año fiscal 2028 y potencialmente ya a finales de este año, indicó la firma.

Guggenheim afirmó que la valoración no es exigente, a 17 veces el valor empresarial respecto al flujo de caja libre del año fiscal 2028 según sus estimaciones. El precio objetivo implica 25 veces dicha métrica, señaló la firma.

En otros desarrollos recientes, Nutanix Inc. ha experimentado una serie de mejoras de calificación por parte de analistas y aumentos en los precios objetivo tras su reciente rendimiento financiero y sus avances estratégicos. RBC Capital elevó su precio objetivo para Nutanix a 90 dólares, destacando el sólido cierre del año fiscal de la compañía y la aceleración de los ingresos recurrentes anuales. De manera similar, Needham aumentó su precio objetivo a 85 dólares, citando resultados mejores de lo esperado y una sólida orientación para el año fiscal 2027, proyectando un crecimiento de ingresos de entre el 11% y el 13% interanual. Piper Sandler también elevó su precio objetivo a 75 dólares, señalando la aceleración en la línea superior impulsada por asociaciones de almacenamiento externo y una mayor adopción de inteligencia artificial y Kubernetes.

Wells Fargo ajustó su precio objetivo a 65 dólares, atribuyendo el cambio a la fuerte demanda y al significativo crecimiento en los nuevos ingresos recurrentes anuales netos, a pesar de los desafíos en el suministro y los precios del hardware. Needham mantuvo su calificación de compra y aumentó aún más su precio objetivo a 90 dólares, transfiriendo la cobertura al analista Matthew Calitri. Estos desarrollos reflejan una perspectiva positiva por parte de los analistas, impulsada por las iniciativas estratégicas y el rendimiento financiero de Nutanix.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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