Guggenheim initie Nutanix avec une recommandation d’achat sur l’opportunité VMware

Investing.com - Guggenheim a initié la couverture de Nutanix Inc. () avec une recommandation d’achat et un objectif de cours de 100,00$, citant la position de la société en tant que remplaçant de VMware sur le marché des entreprises.

L’analyste Howard Ma a indiqué que la firme estime que Nutanix est le seul remplaçant viable à l’échelle de l’entreprise pour VMware sur le marché des infrastructures hyperconvergées de base, évalué à plus de 12 milliards$, qui se résume essentiellement à une course à deux. Les hausses de prix de VMware dans le cadre de son approche imposée en offre groupée uniquement représentent une opportunité pour Nutanix, selon l’analyste. La position concurrentielle de la société est soutenue par une impressionnante marge brute de 86,93% au cours des douze derniers mois, selon les données d’InvestingPro.

Guggenheim s’attend à ce que Nutanix accélère à une croissance totale de son chiffre d’affaires de 17% cette année, contre un consensus de 13%, et à 20% d’ici l’exercice fiscal 2029. La société se négocie actuellement avec une capitalisation boursière de 19,1 milliards$ et une croissance de ses revenus de 12,44% au cours des douze derniers mois. La firme a indiqué que l’élargissement des partenariats de stockage ouvre le marché du calcul défini par logiciel, où Nutanix ne détient qu’une part à un chiffre. L’analyse d’InvestingPro suggère que l’action reste sous-évaluée aux niveaux actuels, avec 13 analystes ayant révisé leurs prévisions de bénéfices à la hausse pour la période à venir. Pour des informations plus approfondies, les investisseurs peuvent accéder au rapport de recherche Pro complet de Nutanix, l’un des 1.400+ disponibles sur la plateforme.

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Le produit NC2 de cloud public de la société gagne du terrain, en partie grâce aux prix des serveurs et du stockage, a indiqué Guggenheim. La reconnaissance différée des revenus pour une partie de l’activité sur site devrait se transformer en facteur favorable d’ici l’exercice fiscal 2028, et potentiellement dès la fin de cette année, selon la firme.

Guggenheim a indiqué que la valorisation est peu exigeante à 17 fois la valeur d’entreprise par rapport au flux de trésorerie disponible de l’exercice fiscal 2028, selon ses estimations. L’objectif de cours implique 25 fois cette mesure, a précisé la firme.

Dans d’autres développements récents, Nutanix Inc. a fait l’objet d’une série de relèvements de recommandations d’analystes et d’objectifs de cours revus à la hausse, à la suite de ses récentes performances financières et de ses développements stratégiques. RBC Capital a relevé son objectif de cours pour Nutanix à 90$, soulignant la solide fin d’exercice fiscal de la société et l’accélération de ses revenus récurrents annuels. De même, Needham a relevé son objectif de cours à 85$, citant des résultats supérieurs aux attentes et des perspectives robustes pour l’exercice fiscal 2027, projetant une croissance des revenus comprise entre 11% et 13% en glissement annuel. Piper Sandler a également relevé son objectif de cours à 75$, notant une accélération du chiffre d’affaires portée par des partenariats de stockage externes et une adoption accrue de l’IA et de Kubernetes.

Wells Fargo a ajusté son objectif de cours à 65$, attribuant ce changement à une forte demande et à une croissance significative des nouveaux revenus récurrents annuels nets, malgré des difficultés liées à l’approvisionnement en matériel et aux prix. Needham a maintenu sa recommandation d’achat et a encore relevé son objectif de cours à 90$, transférant la couverture à l’analyste Matthew Calitri. Ces développements reflètent une perspective positive de la part des analystes, portée par les initiatives stratégiques et les performances financières de Nutanix.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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