¿Por qué el índice compuesto de la Bolsa de Yakarta cae a mínimos de seis años?

Investing.com -- El índice compuesto de la Bolsa de Valores de Yakarta cayó un 5,1% hasta los 4.921,74 puntos el lunes, tocando un nuevo mínimo de seis años, a medida que el mercado prolongó la brutal oleada de ventas iniciada la semana pasada tras la propuesta formal de MSCI de reclasificar el mercado de acciones de Indonesia de mercado emergente a mercado independiente.

MSCI anunció el inicio de una consulta con los participantes del mercado global sobre una propuesta para reclasificar el mercado de capitales indonesio de "Mercado Emergente" a "Mercado Independiente". La reclasificación propuesta sacaría a la mayor economía del Sudeste Asiático de la categoría de mercados emergentes, saltándose por completo el estatus de mercado frontera, y la situaría en el mismo grupo que Jamaica, Panamá y Palestina.

Goldman Sachs advirtió en una nota del domingo que una eliminación total de los índices de mercados emergentes de MSCI podría desencadenar aproximadamente 5.600 millones de dólares en salidas de fondos pasivos, equivalente a 18 días del volumen medio diario de negociación de los componentes del índice . Otros 2.700 millones de dólares podrían estar en riesgo si FTSE Russell tomara posteriormente una medida similar, mientras que los fondos activos referenciados a los índices de MSCI y FTSE mantienen más de 8.000 millones de dólares en acciones indonesias, aunque cualquier venta por parte de esos inversores sería discrecional y no se activaría de forma automática. Goldman mantuvo su calificación infraponderada sobre las acciones indonesias, citando la persistente incertidumbre sobre los índices, la debilidad de los beneficios empresariales y los vientos en contra macroeconómicos.

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Los inversores también se muestran preocupados por las repercusiones más allá del mercado bursátil, con la rupia debilitándose hasta las 18.000 unidades por dólar, no muy lejos del mínimo histórico alcanzado en junio. Las ventas fueron generalizadas, lideradas por los sectores financiero, de transporte, , sanitario e inmobiliario. La bolsa y los reguladores financieros de Indonesia están buscando más aclaraciones por parte de MSCI mientras las autoridades intentan contener las consecuencias y restaurar la confianza de los inversores.

MSCI considera que la clasificación continuada de Indonesia como mercado emergente ya no es adecuada y espera proceder con la reclasificación propuesta a menos que la consulta identifique evidencias claras de mejoras materiales en la gobernanza y el funcionamiento del mercado. El operador del índice aceptará comentarios de los participantes del mercado hasta el 30.04.2027 y espera anunciar su decisión el 30.06.2027 o antes de esa fecha.

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