Jefferies rebaja Simply Good Foods por débiles perspectivas de ventas

Investing.com - Jefferies ha rebajado la calificación de The Simply Good Foods Group () de Comprar a Mantener y ha reducido su precio objetivo de 15,00 a 11,00 dólares. La acción cotiza actualmente a 9,75 dólares, con una caída del 8,6% en la última semana y un descenso del 51% en lo que va de año, situándose apenas por encima de su mínimo de 52 semanas de 9,38 dólares.

La firma señaló que se espera que el año fiscal 2027 sea un año complicado para Simply Good Foods. Se prevé que el primer trimestre comience con unas ventas en caída de entre el 19% y el 22%, y un EBITDA ajustado en descenso de entre el 28% y el 33%.

Jefferies indicó que los márgenes brutos están mejorando, pero que la compañía necesita retomar el crecimiento en la línea de Ingresos. La firma señaló que tiene visibilidad limitada sobre cuándo se reanudará el crecimiento de las ventas.

El analista señaló que Simply Good Foods cotiza a aproximadamente 5,5 veces el EBITDA revisado del año fiscal 2028, un descuento de aproximadamente 4 veces respecto al sector de alimentación y bebidas en general. Jefferies indicó que es probable que el descuento persista hasta que haya mayor visibilidad sobre la base de beneficios y un camino de regreso al crecimiento en la línea de Ingresos. A pesar de los vientos en contra a corto plazo, el análisis de InvestingPro sugiere que la acción está infravalorada en los niveles actuales, situándola entre las acciones más infravaloradas. Los inversores pueden acceder al completo Pro Research Report de SMPL, que transforma los complejos datos de Wall Street en información práctica y accionable.

9,75

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Mercado cerrado·27/10·USD

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Preapertura·08:01:10

El precio objetivo de 11 dólares se basa en 5,5 veces el EBITDA ajustado estimado del año fiscal 2028 de 207 millones de dólares, aproximadamente la mitad del múltiplo de sus homólogas para la mitad del crecimiento.

En otros desarrollos recientes, Simply Good Foods superó las expectativas de Wall Street en sus resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2026. La compañía reportó unas ganancias ajustadas de 0,44 dólares por acción, superando la previsión de 0,42 dólares por acción. Los Ingresos también superaron las proyecciones, alcanzando los 333,3 millones de dólares frente a los 327,9 millones de dólares previstos. A pesar de estos resultados positivos, las ventas disminuyeron un 9,7% respecto al año anterior. La dirección indicó que se espera que el año fiscal 2027 sea un período de transición complicado. Estos desarrollos se producen mientras Simply Good Foods continúa navegando por un período de débiles tendencias de ventas. Las reacciones de los analistas a estos resultados no han sido detalladas de forma explícita, pero el rendimiento de la compañía ofrece cierto alivio tras un año difícil.

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