Jefferies sube la recomendación de Chemed por crecimiento en hospicios y márgenes

Investing.com - Jefferies mejoró la calificación de Chemed () de Mantener a Comprar el miércoles y elevó su precio objetivo a 620 dólares desde 520 dólares, citando expectativas de mayor estabilidad en los beneficios y expansión de la valoración.

La firma señaló que espera que la acción se revalorice gradualmente hacia 15 veces el EBITDA a medida que la compañía retome una trayectoria estable de crecimiento en beneficios. La acción cotiza actualmente a un EV/EBITDA de 16,72, mientras que los datos de InvestingPro sugieren que los títulos siguen infravalorados, con un Valor Razonable de 577 dólares, lo que indica un potencial alcista desde los niveles actuales. El negocio de hospicios VITAS de Chemed crece en cifras altas de un dígito hasta bajas de dos dígitos con márgenes en mejora, mientras que la dirección mantiene un sólido colchón de capital.

Jefferies indicó que Roto-Rooter ha alcanzado un punto de estabilización y ya no representa un factor de riesgo o volatilidad en los beneficios. La firma ve potencial alcista en las estimaciones y la valoración gracias a una mejor ejecución y a las aportaciones de las franquicias de Roto-Rooter adquiridas.

La firma señaló que los inversores han considerado históricamente a Chemed como un valor defensivo y refugio seguro, con una valoración premium y como posición central en numerosos fondos. Esta reputación está respaldada por los notables 56 años consecutivos de pagos de dividendos de la compañía, según los InvestingPro consejos, que destacan 12 perspectivas clave adicionales para los inversores. El completo Pro Research Report de la compañía, disponible para CHE y más de 1.400 valores estadounidenses, ofrece un análisis más profundo de su posicionamiento competitivo. Jefferies cree que la compañía recuperará su múltiplo premium a medida que supere los recientes problemas operativos que afectaron a la visibilidad, estabilidad y crecimiento de los beneficios.

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La firma espera que Chemed supere las previsiones para el cuarto trimestre y el ejercicio fiscal 2026, mientras la dirección reconstruye su historial de estabilidad en los beneficios.

En otras noticias recientes, Chemed Corporation presentó unos resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas de Wall Street. La compañía logró un beneficio por acción ajustado de 6,06 dólares y unos ingresos de 673,25 millones de dólares, ambos por encima de las previsiones de los analistas de 5,60 dólares por acción y 665,04 millones de dólares en ingresos. Este rendimiento estuvo impulsado por el sólido crecimiento de su unidad de hospicios, VITAS, y los resultados estables de Roto-Rooter. Además, UBS inició la cobertura de Chemed con una recomendación de compra, citando unas perspectivas de crecimiento positivas. La firma fijó un precio objetivo de 650,00 dólares y proyecta un crecimiento del BPA ajustado de bajas cifras de dos dígitos en los próximos años. En concreto, UBS anticipa un crecimiento del BPA ajustado del 19% para 2026, seguido de un crecimiento del 10% tanto en 2027 como en 2028. Estos datos ponen de relieve el sólido rendimiento operativo de la compañía y las proyecciones optimistas de los analistas.

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