Jefferies mejora la calificación de Dr. Reddy’s por perspectivas de márgenes

Investing.com - Jefferies mejoró la calificación de Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. () () de Bajo Rendimiento a Mantener, con un precio objetivo de INR1.320,00, frente a los INR1.040,00 anteriores.

La firma señaló que el EBITDA de Dr. Reddy’s correspondiente al trimestre de septiembre superó sus estimaciones en un 15%, a pesar de que los ingresos se situaron en línea con lo previsto. La compañía mantiene un sólido margen de beneficio bruto del 49,5%, según los últimos datos disponibles. El negocio principal en India y en el resto del mundo se mantuvo sólido, mientras que el mercado estadounidense se recuperó respecto al trimestre anterior.

Dr. Reddy’s espera reanudar el suministro de Semaglutida en noviembre de 2026 y obtener la aprobación en EE. UU. para el bAbatacept en diciembre de 2026. Jefferies incrementó sus estimaciones de beneficio por acción para los ejercicios fiscales 2028 y 2029 entre un 5% y un 7% para reflejar márgenes más elevados en el negocio base.

La firma indicó que, con una valoración precio-beneficio de 21 veces las estimaciones del ejercicio fiscal 2028, el potencial bajista es limitado. El valor ha experimentado una corrección temporal durante los últimos dos años tras el impacto del acantilado del Revlimid.

Jefferies valora la compañía a 20 veces el beneficio por acción de diciembre de 2028, lo que representa su valoración media de los últimos cinco años. La firma destacó el negocio principal resiliente de la compañía y su balance con abundante liquidez. Dr. Reddy’s opera con una ratio deuda-acciones moderada de 0,19 y una ratio corriente de 1,93, lo que refleja una sólida salud financiera. Según el análisis de InvestingPro, la acción cotiza cerca de su valor razonable, y la plataforma señala que la compañía ha mantenido el pago de dividendos durante 26 años consecutivos. Los inversores que busquen un análisis más profundo pueden acceder al completo Pro Research Report sobre Dr. Reddy’s, una de las más de 1.400 acciones estadounidenses cubiertas con análisis experto e información práctica.

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En otros acontecimientos recientes, Dr. Reddy’s Laboratories registró unos ingresos ligeramente superiores a lo previsto en su segundo trimestre fiscal. Las ventas de la compañía alcanzaron aproximadamente 905 millones de dólares, superando la previsión de 891,5 millones de dólares en torno a un 1,5%. Aunque no se divulgó la cifra de beneficio por acción (BPA), la dirección destacó una mejora significativa en los márgenes respecto al trimestre anterior, atribuida a la recuperación del negocio base. Estos avances suponen un giro positivo para la compañía, con unos ingresos que superaron ligeramente las expectativas. La compañía no anunció fusiones ni adquisiciones relevantes durante este período. Asimismo, no se registraron mejoras ni rebajas significativas de calificación por parte de analistas. Los inversores podrían considerar relevantes la mejora de los márgenes y el rendimiento de los ingresos, ya que reflejan una recuperación sostenida en las operaciones de la compañía.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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