Wells Fargo: la rotación de posicionamiento ha terminado, es hora de elegir acciones

Investing.com -- Wells Fargo afirma que la rotación impulsada por el posicionamiento en los mercados ha concluido en gran medida y que los inversores deberían centrar la atención ahora en la selección de acciones individuales.

El indicador de confianza de la firma activó una señal de compra la semana pasada, mejorando hasta -0,9 desde -1,0 la semana anterior. El banco señaló que las correlaciones frente a los semiconductores para los hyperscalers y el software se han vuelto positivas durante el último mes, a diferencia de lo ocurrido en julio, lo que sugiere que el mercado ha tratado las acciones de inteligencia artificial y tecnología sin distinción.

Wells Fargo ve oportunidades en hyperscalers y software de infraestructura, aunque advierte que el mercado querrá ver disciplina de capital.

El indicador de confianza contrarian de la firma muestra ahora una señal de venta para biopharma y ciencias de la vida, activada por última vez a finales de septiembre. Dentro del software, el analista del banco prefiere los ganadores de la inteligencia artificial en infraestructura y ciberseguridad frente al software de aplicaciones.

Wells Fargo mantiene una visión positiva sobre el sector sanitario como uno de los pocos sectores con crecimiento acelerado del beneficio por acción y sigue favoreciendo la calidad frente a la beta.

Israel celebra elecciones con probabilidades en las apuestas que muestran aproximadamente un 27% de posibilidades de victoria de Netanyahu. Wells Fargo señaló que, si Netanyahu no gana, espera un repunte en los cíclicos de baja calidad y sensibles a los tipos de interés, como el y las acciones de consumo.

Para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, un Congreso dividido sería positivo para las acciones de inteligencia artificial, según el banco. La firma también destacó las carreras por las gobernaciones en Texas, que representa el 27% de la capacidad planificada en gigavatios, y Georgia con un 7%.

El estratega de crédito Ravi Shukla estima una emisión de deuda de 400.000 millones de dólares por parte de los siete mayores hyperscalers en 2027. Wells Fargo estima brechas de financiación de 80.000 millones de dólares para los neoclouds y hasta 1,6 billones de dólares en necesidades de financiación corporativa, o el 7% de la oferta monetaria M2, durante el próximo año.

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