Citi mejora Hyundai Mobis a compra por perspectivas del 4T

Investing.com -- Citi mejoró la calificación de a compra desde neutral, citando las perspectivas de la dirección para el cuarto trimestre, el inicio de la producción piloto para su negocio de robótica y los posibles beneficios derivados de la prevista venta de su negocio de iluminación.

La compañía registró unos ingresos de 15,7 billones de wones en el tercer trimestre, un 5% más que un año antes, y un beneficio operativo de 914.000 millones de wones, un 17% más en términos interanuales. El beneficio operativo estuvo en línea con las expectativas del mercado.

El negocio de posventa mantuvo márgenes de beneficio operativo estables a pesar de los mayores costes logísticos, mientras que el negocio principal de piezas y módulos se mantuvo rentable pese al impacto puntual en el beneficio operativo derivado de un incendio en una fábrica en India.

Hyundai Mobis espera que el impacto en el beneficio operativo derivado del incendio en la fábrica de India sea menor en el cuarto trimestre en comparación con el tercero. La compañía señaló que confía en que el negocio principal de piezas y módulos seguirá siendo rentable en el cuarto trimestre.

La dirección prevé que el beneficio operativo del cuarto trimestre supere los 1,0 billones de wones, en línea con las estimaciones del mercado de 1,0 billones de wones.

La compañía iniciará la producción piloto de actuadores en noviembre. Hyundai Mobis está codesarrollando pinzas de mano y participa en un proceso de licitación para módulos de percepción, lo que pone de manifiesto su papel como proveedor clave de Boston Dynamics.

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En cuanto a la prevista venta del negocio de iluminación, Citi señaló que Hyundai Mobis probablemente procederá con la desinversión incluso si los ejercicios de derechos de valoración por parte de accionistas disidentes superan los 230.000 millones de wones, dado que la atención de la empresa se centra en reasignar recursos hacia negocios de crecimiento futuro.

Con el precio actual de la acción por debajo del precio de ejercicio de 408.394 wones por acción, los inversores podrían obtener beneficios comprando acciones ahora y ejerciendo los derechos de valoración si el precio se mantiene por debajo de ese nivel.

La firma espera que Hyundai Mobis cancele las acciones propias adquiridas a través del proceso de derechos de valoración, lo que impulsaría el beneficio por acción.

Citi redujo sus estimaciones de beneficio neto para los ejercicios 2026-2028 entre un 8% y un 13%, reflejando menores ganancias por el método de la participación y supuestos más conservadores para las partidas no operativas.

La firma estableció un precio objetivo a 12 meses de 443.000 wones, lo que representa una rentabilidad total esperada de aproximadamente el 35%.

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