Truist recorta el precio objetivo de Clearwater Paper por débiles perspectivas

Investing.com - Truist Securities redujo su precio objetivo para las acciones de Clearwater Paper () a 17 dólares desde los 20 dólares, manteniendo al mismo tiempo una calificación de Mantener el martes. El nuevo objetivo se sitúa por debajo del precio actual de la acción de 19,22 dólares, aunque el análisis de InvestingPro sugiere que las acciones se mantienen cerca de su valor razonable.

La compañía registró un beneficio por acción operativo ajustado negativo de 0,23 dólares, frente a la estimación de Truist de negativo 0,18 dólares y la estimación del mercado de negativo 0,16 dólares. El EBITDA se situó en 24,4 millones de dólares frente a la estimación de Truist de 24,8 millones de dólares y la estimación del mercado de 24,8 millones de dólares. Los débiles resultados reflejan los continuos desafíos de rentabilidad, con márgenes de beneficio bruto de tan solo el 1,82% en los últimos doce meses. Los suscriptores de InvestingPro tienen acceso a 10 consejos clave adicionales sobre la salud financiera de CLW, además de informes Pro Research exhaustivos que cubren más de 1.400 acciones estadounidenses.

Clearwater Paper orientó el EBITDA del cuarto trimestre de 2026 entre 10 millones y 20 millones de dólares, por debajo de la estimación de Truist de 20,7 millones de dólares y la estimación del mercado de 20,5 millones de dólares. Las perspectivas incluyen un beneficio de entre 8 millones y 12 millones de dólares procedente de subidas de precios, compensado por menores volúmenes estacionales de envíos y disrupciones operativas en la planta de Augusta, Georgia.

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La compañía también citó un impacto de entre 5 millones y 7 millones de dólares derivado del mantenimiento en la planta de Cypress Bend, Arkansas, y un lastre de entre 5 millones y 6 millones de dólares por el aumento estacional de la energía y la inflación de costes, principalmente en transporte.

Truist estima el EBITDA de 2027 en aproximadamente 84 millones de dólares, basándose en el EBITDA orientado de 2026 de 33 millones de dólares en el punto medio más entre 50 millones y 55 millones de dólares de incremento de precios procedente de la primera subida de 60 dólares por tonelada. La firma señaló que el beneficio por acción de 2027 debería verse afectado negativamente por 5 millones de dólares de gastos financieros adicionales relacionados con la reciente refinanciación de deuda.

En otras noticias recientes, Clearwater Paper registró unas pérdidas más amplias de lo esperado en el tercer trimestre de 2026, con unos ingresos ligeramente por debajo de las estimaciones de Wall Street. La compañía publicó una pérdida ajustada de 0,23 dólares por acción, frente a las expectativas de los analistas de una pérdida de 0,15 dólares por acción. Los ingresos del trimestre ascendieron a 384,9 millones de dólares, por debajo de los 387,39 millones de dólares previstos. A pesar de haber logrado un EBITDA ajustado de 24 millones de dólares, dentro del rango de orientación de la compañía, el incumplimiento de las estimaciones y unas perspectivas cautelosas para el cuarto trimestre generaron preocupación entre los inversores. Los ingresos de Clearwater Paper cayeron un 4% en comparación con el año anterior, en parte debido a los continuos problemas de producción en su planta de Augusta. La compañía sí señaló una mejora en los precios, con un aumento del precio medio de venta de 34 dólares por tonelada respecto al segundo trimestre. Los volúmenes de envíos también registraron un descenso del 1% interanual. Estos recientes acontecimientos sugieren que, si bien Clearwater Paper está experimentando cierta recuperación de precios, los desafíos operativos continúan impactando en su rendimiento.

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