RBC Capital recorta la calificación de Mobileye por cambios en computación

Investing.com - RBC Capital rebajó la calificación de Mobileye N.V. () a Underperform desde Sector Perform el miércoles y redujo su precio objetivo a 5,00 dólares desde 7,00 dólares. La acción cotiza actualmente a 7,30 dólares y ha caído un 51% en el último año, con una bajada del 30% en lo que va de año.

La firma citó dos preocupaciones estructurales en su rebaja. RBC Capital señaló que Mobileye se enfrenta a un riesgo de desplazamiento en los sistemas ADAS básicos a medida que las arquitecturas de los fabricantes de equipos originales (OEM) evolucionan hacia una computación centralizada.

La firma también destacó una dependencia casi total de los productos premium en el Grupo Volkswagen, un cliente del que RBC Capital cree que podría alejarse activamente de Mobileye. Según la firma, las nuevas incorporaciones incrementales de SuperVision y Chauffeur no llegaron a materializarse. Aunque la compañía no fue rentable en los últimos doce meses, los analistas prevén rentabilidad este año con una previsión de BPA de 0,48 dólares. El análisis de InvestingPro sugiere que la acción está infravalorada en los niveles actuales, con su estimación de Valor Razonable por encima del precio actual, lo que la sitúa entre las acciones de la lista de las más infravaloradas.

RBC Capital señaló que Mobileye se asemeja cada vez más a un proveedor de hardware maduro que a una plataforma de conducción autónoma impulsada por software. La firma añadió que el múltiplo de valoración de la compañía se ha reducido, aunque sigue cotizando con una prima respecto a los proveedores del sector del automóvil.

La rebaja fue emitida por el analista de RBC Capital Tom Narayan.

En otras noticias recientes, Mobileye N.V. presentó sólidos resultados del segundo trimestre de 2026, que han sido el centro de atención de los analistas. Tras estos resultados, varias firmas de análisis han ajustado sus calificaciones y precios objetivo para la compañía. Berenberg mejoró la calificación de Mobileye de Hold a Buy, elevando su precio objetivo a 11,00 dólares, alegando una infravaloración de las perspectivas de crecimiento a medio plazo de la compañía. Tigress Financial Partners también mantuvo una calificación de Buy, aumentando el precio objetivo a 18,00 dólares, destacando el progreso de la compañía en tecnología Surround ADAS y la expansión en el mercado de los robotaxis.

Por el contrario, Barclays rebajó la calificación de Mobileye a Equalweight desde Overweight, reduciendo su precio objetivo a 9,00 dólares, debido a una percibida falta de victorias en productos avanzados. UBS ajustó su precio objetivo a 9,00 dólares, manteniendo una calificación Neutral, en vista de la transición de liderazgo tras la salida del director ejecutivo Amnon Shashua. Piper Sandler mejoró la calificación de Mobileye a Overweight desde Neutral, elevando el precio objetivo a 12,00 dólares, tras el anuncio de la compañía sobre su entrada en el mercado de los robotaxis.

Estos desarrollos reflejan una confianza mixta entre los analistas respecto a las perspectivas futuras de Mobileye, especialmente a la luz de los recientes cambios en la dirección y los giros estratégicos.

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