RBC Capital reitera su calificación de SK Hynix por las perspectivas de HBM

Investing.com - RBC Capital reiteró su calificación de Mejor Rendimiento y su precio objetivo de 200,00 dólares para las acciones de SK Hynix () tras los resultados del tercer trimestre de la compañía.

La firma señaló que SK Hynix publicó sólidos resultados impulsados por la fortaleza de los precios de la DRAM en el tercer trimestre de 2026. La dirección reiteró su visión positiva sobre el ciclo alcista y espera que la demanda supere a la oferta durante los próximos años.

La compañía cuenta ahora con 14 acuerdos a largo plazo, frente a los 10 del trimestre anterior, con compromisos de volumen que cubren más del 50% de la capacidad total para 2027 y 2028. Los volúmenes de HBM4 están camino de superar a los de HBM3E en el cuarto trimestre, lo que pone de relieve la sólida ejecución manufacturera y los rendimientos de producción.

Las negociaciones anuales de precios para 2027 ya han concluido, y RBC Capital estima que los precios de HBM han subido entre un 80% y un 100%, lo que debería seguir siendo un viento de cola para los precios medios de venta combinados. La hipótesis de base de la firma es que el actual ciclo alcista de la DRAM continúe hasta 2027 y que SK Hynix mantenga su liderazgo en cuota de mercado de HBM.

A 3,8 veces el beneficio por acción estimado para el año natural 2027, RBC Capital ve margen para una expansión significativa del múltiplo a medida que la duración del ciclo se vuelve cada vez más evidente. La acción cotiza actualmente con un PER de 7,67, y los datos de InvestingPro destacan que SK Hynix cotiza a un bajo múltiplo de beneficios, uno de los 13 consejos Pro adicionales disponibles para los suscriptores. Para un análisis más profundo, los inversores pueden acceder al completo Pro Research Report de SK Hynix, disponible para este y más de 1.400 valores estadounidenses.

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En otras noticias recientes, SK Hynix publicó unos resultados récord en el tercer trimestre de 2026, con unos Ingresos de 104,6 billones de KRW y un beneficio operativo de 83,3 billones de KRW. Es la primera vez que los Ingresos de la compañía superan los 100 billones de KRW, impulsados por el auge de la demanda de chips de memoria para inteligencia artificial. El margen operativo del trimestre se amplió hasta el 80%, lo que refleja un sólido rendimiento. Los Ingresos aumentaron un 32% respecto al trimestre anterior y un 328% en comparación con el mismo período del año pasado. El beneficio operativo también experimentó un incremento significativo, con una subida del 38% de forma secuencial y del 632% interanual. El producto de memoria HBM4 de SK Hynix entró en producción en masa a pleno rendimiento durante el trimestre, con expectativas de superar al HBM3E en los próximos meses. La compañía ha asegurado acuerdos a largo plazo que cubren más del 50% de su capacidad total para 2027 y 2028. Además, SK Hynix anunció planes de retribución al accionista por un importe de aproximadamente 100 billones de KRW hasta el ejercicio fiscal 2026, incluyendo dividendos y recompras de acciones.

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