월가 헤지펀드도 美증시 급락에 직격탄···투자 철수·감원 나섰다

미국 중간선거에서 민주당 압승 여파로 인공지능(AI) 관련 주가가 급락하자 손실을 본 월가 대형 헤지펀드들이 투자 포지션을 대거 정리하고 몸집 줄이기에 나섰다.

6일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)는 모건스탠리는 최근 고객 보고서에서 지난달 주식 종목선택형 헤지펀드들의 적극적인 포지션 축소가 10여 년 만에 최대 수준에 달했다고 보도했다.

이 펀드들은 지난 6월 이후 주식시장에 대한 익스포저(위험 노출)를 약 9% 줄인 것으로 나타났다

주식 종목선택형 헤지펀드의 40% 이상은 지난 10월 말 기준 연초 대비 수익률이 보합 또는 마이너스를 기록했다.

AI 관련주 상승에 베팅했던 헤지펀드들이 주가 급락으로 손실을 본 데다, AI 확산으로 타격받을 것으로 예상한 기업들에 대한 공매도에서도 손실을 입은 영향이라는게 WSJ의 분석이다.

골드만삭스가 고객들에게 전달한 보고서에 따르면 기술·미디어·통신(TMT) 분야에 집중 투자하는 헤지펀드들은 전날 하루동안 4% 넘는 손실을 기록했다. 최근 급락 탓에 연초 대비 최대 24%에 달하던 올해 누적 수익도 사실상 모두 사라진 상태다.

대형 헤지펀드들은 이에 인력 감축과 투자 축소에 나서고 있다.

샘린 캐피털은 최근 산업재와 기술주, 소매업 등 금융업 이외 업종의 주식 투자 포지션을 대부분 정리하고, 금융주 투자에 집중하기로 하면서 금융업 외 분야의 고위 투자 분석 인력을 줄이는 중이다.

한편 시장에서는 헤지펀드들의 동시다발적인 투자 축소가 증시 하락 압력을 더욱 키울 수 있다는 우려도 제기된다.

손실을 줄이기 위해 여러 펀드가 비슷한 종목을 한꺼번에 매도하면서 주가 하락을 부추기고, 이는 다시 추가적인 포지션 축소로 이어질 수 있어서다.

• Q. AI 관련주 급락이 헤지펀드 투자전략에 미친 영향은?
• Q. 헤지펀드의 동시다발적 포지션 축소가 증시에 미칠 파급 효과는?

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미국 중간선거 이후 민주당의 압승으로 AI 관련 주가가 급락하자 월가 대형 헤지펀드들이 투자 포지션을 대거 정리하고 있다.

모건스탠리에 따르면, 지난달 주식 종목선택형 헤지펀드들의 포지션 축소는 10년 만에 최대 수준에 도달했으며, 많은 펀드가 연초 대비 수익률이 보합 또는 마이너스를 기록하고 있다.